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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 643.00 | 171 729.00 | 15 914.00 | 187 643.00 |
AN Terrains | 14 817.00 | 13 474.00 | 1 343.00 | 14 817.00 |
AP Constructions | 606 550.00 | 353 376.00 | 253 173.00 | 606 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 251.00 | 422 953.00 | 102 298.00 | 525 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 572.00 | 144 583.00 | 2 989.00 | 147 572.00 |
AX Avances et acomptes | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 105.00 | 1 106 115.00 | 882 990.00 | 1 989 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 835.00 | | 210 835.00 | 210 835.00 |
BN En cours de production de biens | 140 335.00 | | 140 335.00 | 140 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 461.00 | 107 529.00 | 1 095 933.00 | 1 203 461.00 |
BZ Autres créances | 1 686 861.00 | | 1 686 861.00 | 1 686 861.00 |
CF Disponibilités | 530 918.00 | | 530 918.00 | 530 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 861.00 | | 34 861.00 | 34 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 807 271.00 | 107 529.00 | 3 699 743.00 | 3 807 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 796 376.00 | 1 213 643.00 | 4 582 733.00 | 5 796 376.00 |
CU Autres participations | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 677.00 | | | 355 677.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 469.00 | | | 284 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
DG Autres réserves | 1 500 100.00 | | | 1 500 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 014.00 | | | 354 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 828.00 | | | 2 529 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 364.00 | | | 238 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | | | 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 276.00 | | | 1 359 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 152.00 | | | 415 152.00 |
EA Autres dettes | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 904.00 | | | 2 052 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 733.00 | | | 4 582 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 010.00 | | | 1 846 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 841 085.00 | | 8 841 085.00 | 8 841 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 841 085.00 | | 8 841 085.00 | 8 841 085.00 |
FM Production stockée | | | -7 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 873 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 733 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 320.00 | |
GE Autres charges | | | 18 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 365 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 597.00 | | | 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 297.00 | | | 77 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 512.00 | | | 77 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 339.00 | | | -60 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 591.00 | | | 89 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 895 956.00 | | | 8 895 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 541 942.00 | | | 8 541 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 014.00 | | | 354 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 453.00 | | | 203 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 814.00 | 18 320.00 | 3 605.00 | 92 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 814.00 | 18 320.00 | 3 605.00 | 92 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 814.00 | 18 320.00 | 3 605.00 | 92 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 276.00 | 1 359 276.00 | | 1 359 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 364.00 | 31 470.00 | 80 036.00 | 238 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 152.00 | 415 152.00 | | 415 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927 075.00 | 2 925 184.00 | 1 892.00 | 2 927 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 335.00 | 1 842 441.00 | 80 036.00 | 2 049 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |