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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 745.00 | 26 621.00 | 1 125.00 | 27 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 745.00 | 26 621.00 | 2 125.00 | 28 745.00 |
BZ Autres créances | 2 617 309.00 | 199 630.00 | 2 417 679.00 | 2 617 309.00 |
CF Disponibilités | 1 050 360.00 | | 1 050 360.00 | 1 050 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 668 593.00 | 199 630.00 | 3 468 963.00 | 3 668 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 339.00 | 226 251.00 | 3 471 088.00 | 3 697 339.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | -86 639.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 528.00 | 177 983.00 | | 137 528.00 |
DL TOTAL (I) | 179 621.00 | 133 419.00 | | 179 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 528.00 | 50 804.00 | | 30 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 528.00 | 50 804.00 | | 30 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363.00 | 1 865.00 | | 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 819.00 | 99 228.00 | | 173 819.00 |
EA Autres dettes | 3 042 724.00 | 2 934 164.00 | | 3 042 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 260 939.00 | 3 079 290.00 | | 3 260 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 088.00 | 3 263 513.00 | | 3 471 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 260.00 | | 1 327 260.00 | 1 327 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 260.00 | | 1 327 260.00 | 1 327 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 121.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 710.00 | 30 470.00 | | 5 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 710.00 | 30 470.00 | | 5 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 710.00 | 30 470.00 | | 5 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 205.00 | 22 014.00 | | 25 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 490.00 | 57 843.00 | | 63 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 079.00 | 914 535.00 | | 1 402 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 551.00 | 736 552.00 | | 1 264 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 528.00 | 177 983.00 | | 137 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 358.00 | 1 263.00 | | 25 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 358.00 | 1 263.00 | | 25 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 804.00 | | 20 276.00 | 50 804.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 245 475.00 | | 45 845.00 | 245 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 475.00 | | 45 845.00 | 245 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 279.00 | | 66 121.00 | 296 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 546.00 | 103 546.00 | | 103 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 267.00 | 58 267.00 | | 58 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 042 724.00 | 3 042 724.00 | | 3 042 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128.00 | | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616 056.00 | | | 2 616 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 361.00 | 2 618 361.00 | | 2 618 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 067.00 | 3 261 067.00 | | 3 261 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |