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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 912.00 | 5 912.00 | 1 000.00 | 6 912.00 |
BZ Autres créances | 2 533 063.00 | 78 588.00 | 2 454 475.00 | 2 533 063.00 |
CF Disponibilités | 1 010 996.00 | | 1 010 996.00 | 1 010 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 550 967.00 | 78 588.00 | 3 472 379.00 | 3 550 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 879.00 | 84 500.00 | 3 473 379.00 | 3 557 879.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 62.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 105.00 | 588 560.00 | | 526 105.00 |
DL TOTAL (I) | 568 253.00 | 630 697.00 | | 568 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 922.00 | 40 784.00 | | 61 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 922.00 | 40 784.00 | | 61 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35.00 | 11.00 | | 35.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 857.00 | 446 977.00 | | 330 857.00 |
EA Autres dettes | 2 468 280.00 | 4 389 297.00 | | 2 468 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 843 205.00 | 4 880 318.00 | | 2 843 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 379.00 | 5 551 799.00 | | 3 473 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 600 796.00 | | 2 600 796.00 | 2 600 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 796.00 | | 2 600 796.00 | 2 600 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 138.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | -524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 425.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 858.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 41 283.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 38 885.00 | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 735.00 | 93 165.00 | | 109 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 913.00 | 275 801.00 | | 224 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 310.00 | 2 401 388.00 | | 2 677 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 205.00 | 1 812 828.00 | | 2 151 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 105.00 | 588 560.00 | | 526 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 833.00 | 6 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 833.00 | 5 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 745.00 | | 21 833.00 | 27 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 745.00 | | 21 833.00 | 27 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 784.00 | 21 138.00 | | 40 784.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 088.00 | | 12 500.00 | 91 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 088.00 | | 12 500.00 | 91 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 872.00 | 21 138.00 | 12 500.00 | 131 872.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 138.00 | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 933.00 | 219 933.00 | | 219 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 084.00 | 86 084.00 | | 86 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 468 280.00 | 2 468 280.00 | | 2 468 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 979.00 | 46 979.00 | | 46 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 486 084.00 | 2 486 084.00 | | 2 486 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539 971.00 | 2 539 971.00 | | 2 539 971.00 |
VW T.V.A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 205.00 | 2 843 205.00 | | 2 843 205.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |