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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 745.00 | 27 392.00 | 353.00 | 27 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 745.00 | 27 392.00 | 1 353.00 | 28 745.00 |
BZ Autres créances | 4 763 177.00 | 164 755.00 | 4 598 422.00 | 4 763 177.00 |
CF Disponibilités | 1 212 926.00 | | 1 212 926.00 | 1 212 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 976 902.00 | 164 755.00 | 5 812 147.00 | 5 976 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 005 648.00 | 192 147.00 | 5 813 501.00 | 6 005 648.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 19.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 141.00 | 137 528.00 | | 232 141.00 |
DL TOTAL (I) | 274 262.00 | 179 621.00 | | 274 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 177.00 | 30 528.00 | | 33 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 177.00 | 30 528.00 | | 33 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 093.00 | 44 033.00 | | 63 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 133.00 | 363.00 | | 7 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 535.00 | 173 819.00 | | 272 535.00 |
EA Autres dettes | 5 163 300.00 | 3 042 724.00 | | 5 163 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 506 062.00 | 3 260 939.00 | | 5 506 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 813 501.00 | 3 471 088.00 | | 5 813 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 578 095.00 | | 1 578 095.00 | 1 578 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 095.00 | | 1 578 095.00 | 1 578 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 358.00 | 5 710.00 | | 18 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 358.00 | 5 710.00 | | 18 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 155.00 | 5 710.00 | | 16 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 173.00 | 25 205.00 | | 45 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 531.00 | 63 490.00 | | 119 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 156.00 | 1 402 079.00 | | 1 633 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 015.00 | 1 264 551.00 | | 1 401 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 141.00 | 137 528.00 | | 232 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 621.00 | 771.00 | | 26 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 621.00 | 771.00 | | 26 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 528.00 | 2 649.00 | | 30 528.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 199 630.00 | | 34 875.00 | 199 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 630.00 | | 34 875.00 | 199 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 158.00 | 2 649.00 | 34 875.00 | 230 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 649.00 | 34 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 182.00 | 151 182.00 | | 151 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 040.00 | 56 040.00 | | 56 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 212.00 | 55 212.00 | | 55 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 163 300.00 | 5 163 300.00 | | 5 163 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | | | 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 093.00 | 63 093.00 | | 63 093.00 |
VP Divers | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 743 172.00 | | | 4 743 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 764 104.00 | 4 764 104.00 | | 4 764 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 506 189.00 | 5 506 189.00 | | 5 506 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |