| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 745.00 | 27 745.00 | 1 000.00 | 28 745.00 |
BZ Autres créances | 4 171 865.00 | 91 088.00 | 4 080 777.00 | 4 171 865.00 |
CF Disponibilités | 1 464 030.00 | | 1 464 030.00 | 1 464 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 641 887.00 | 91 088.00 | 5 550 799.00 | 5 641 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 670 632.00 | 118 833.00 | 5 551 799.00 | 5 670 632.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 46.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 560.00 | 232 141.00 | | 588 560.00 |
DL TOTAL (I) | 630 697.00 | 274 262.00 | | 630 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 784.00 | 33 177.00 | | 40 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 784.00 | 33 177.00 | | 40 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 033.00 | 63 093.00 | | 44 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 7 133.00 | | 11.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 977.00 | 272 535.00 | | 446 977.00 |
EA Autres dettes | 4 389 297.00 | 5 163 300.00 | | 4 389 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 880 318.00 | 5 506 062.00 | | 4 880 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 551 799.00 | 5 813 501.00 | | 5 551 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 283 082.00 | | 2 283 082.00 | 2 283 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 082.00 | | 2 283 082.00 | 2 283 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 607.00 | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 425.00 | 18 358.00 | | 38 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 283.00 | 18 358.00 | | 41 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 398.00 | 2 203.00 | | 2 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 398.00 | 2 203.00 | | 2 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 885.00 | 16 155.00 | | 38 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 165.00 | 45 173.00 | | 93 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 801.00 | 119 531.00 | | 275 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 388.00 | 1 633 156.00 | | 2 401 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 828.00 | 1 401 015.00 | | 1 812 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 560.00 | 232 141.00 | | 588 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 392.00 | 353.00 | | 27 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 392.00 | 353.00 | | 27 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 177.00 | 7 607.00 | | 33 177.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164 755.00 | | 73 667.00 | 164 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 755.00 | | 73 667.00 | 164 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 932.00 | 7 607.00 | 73 667.00 | 197 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 607.00 | 73 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 965.00 | 185 965.00 | | 185 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 178.00 | 80 178.00 | | 80 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 324.00 | 170 324.00 | | 170 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 389 297.00 | 4 389 297.00 | | 4 389 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 171 865.00 | 4 171 865.00 | | 4 171 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 177 857.00 | 4 177 857.00 | | 4 177 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 880 318.00 | 4 880 318.00 | | 4 880 318.00 |