| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 930.00 | 193 930.00 | | 193 930.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 573.00 | 396 263.00 | 894 311.00 | 1 290 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816.00 | 708.00 | 1 109.00 | 1 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 327.00 | 51 998.00 | 1 329.00 | 53 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 842.00 | 642 899.00 | 903 943.00 | 1 546 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 363.00 | | 36 363.00 | 36 363.00 |
BZ Autres créances | 7 179 133.00 | 288 413.00 | 6 890 719.00 | 7 179 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -1 036.00 | | -1 036.00 | -1 036.00 |
CF Disponibilités | 3 856 904.00 | | 3 856 904.00 | 3 856 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 076 834.00 | 288 413.00 | 10 788 421.00 | 11 076 834.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 623 676.00 | 931 313.00 | 11 692 364.00 | 12 623 676.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 295 860.00 | 6 178.00 | | 295 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 183.00 | 289 682.00 | | 366 183.00 |
DL TOTAL (I) | 704 118.00 | 337 935.00 | | 704 118.00 |
DP Provisions pour risques | 54 473.00 | 46 662.00 | | 54 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 498.00 | 78 453.00 | | 99 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 971.00 | 125 115.00 | | 153 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 563.00 | 707 558.00 | | 210 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 311.00 | 15 129.00 | | 24 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 492.00 | 380 844.00 | | 588 492.00 |
EA Autres dettes | 10 010 908.00 | 5 389 824.00 | | 10 010 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 834 275.00 | 6 493 355.00 | | 10 834 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 692 364.00 | 6 956 404.00 | | 11 692 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 822 806.00 | | 4 822 806.00 | 4 822 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 822 806.00 | | 4 822 806.00 | 4 822 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 912 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 384 395.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 300 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 118.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 272.00 | 383.00 | | 13 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 656.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 863.00 | 1 188.00 | | 8 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 863.00 | 21 667.00 | | 8 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 409.00 | -21 284.00 | | 4 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 315.00 | 81 384.00 | | 80 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 382.00 | 153 507.00 | | 141 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 934 113.00 | 3 436 878.00 | | 4 934 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 567 930.00 | 3 147 196.00 | | 4 567 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 183.00 | 289 682.00 | | 366 183.00 |