| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 311 873.00 | 175 460.00 | 136 413.00 | 311 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 063 330.00 | 2 547 489.00 | 515 841.00 | 3 063 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598 263.00 | 1 399 949.00 | 198 314.00 | 1 598 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 180 091.00 | 4 153 871.00 | 1 026 220.00 | 5 180 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 277.00 | | 117 277.00 | 117 277.00 |
BN En cours de production de biens | 391 418.00 | | 391 418.00 | 391 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 460 068.00 | 51 812.00 | 3 408 256.00 | 3 460 068.00 |
BZ Autres créances | 985 162.00 | | 985 162.00 | 985 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 068.00 | 8 990.00 | 226 078.00 | 235 068.00 |
CF Disponibilités | 944 732.00 | | 944 732.00 | 944 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 939.00 | | 29 939.00 | 29 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 163 665.00 | 60 802.00 | 6 102 863.00 | 6 163 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 343 756.00 | 4 214 673.00 | 7 129 083.00 | 11 343 756.00 |
CU Autres participations | 150 316.00 | | 150 316.00 | 150 316.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 120.00 | 30 972.00 | 148.00 | 31 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 065 681.00 | 1 978 432.00 | | 2 065 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 190.00 | 87 249.00 | | 108 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 871.00 | 2 890 681.00 | | 2 998 871.00 |
DP Provisions pour risques | 98 288.00 | 234 061.00 | | 98 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 288.00 | 234 061.00 | | 98 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 131.00 | 650 398.00 | | 579 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 230.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 385.00 | 31 251.00 | | 29 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 755.00 | 2 201 243.00 | | 2 138 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 303.00 | 1 282 577.00 | | 1 225 303.00 |
EA Autres dettes | 27 638.00 | 54 021.00 | | 27 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 712.00 | 38 260.00 | | 31 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 031 923.00 | 4 258 980.00 | | 4 031 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 129 083.00 | 7 383 722.00 | | 7 129 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 680 790.00 | 3 893 935.00 | | 3 680 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 168 534.00 | | 15 168 534.00 | 15 168 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 168 534.00 | | 15 168 534.00 | 15 168 534.00 |
FM Production stockée | | | -288 466.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 134 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 721 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 658 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 089 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 882 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 683.00 | |
GE Autres charges | | | 3 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 211 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 715.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 057.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 045.00 | 119 721.00 | | 86 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 497.00 | 16 120.00 | | 200 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 441.00 | 77 083.00 | | 153 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 938.00 | 93 203.00 | | 353 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 845.00 | 31 728.00 | | 145 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 098.00 | 45 489.00 | | 161 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 839.00 | 47 714.00 | | 192 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 242.00 | -5 372.00 | | -3 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 498 001.00 | 15 139 759.00 | | 15 498 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 389 811.00 | 15 052 511.00 | | 15 389 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 190.00 | 87 249.00 | | 108 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 344.00 | 134 584.00 | | 203 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 909 925.00 | | 359 755.00 | 4 909 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 114.00 | | 1 006.00 | 30 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 589.00 | 5 180 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 589.00 | 4 973 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 705 307.00 | | 357 749.00 | 4 705 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 504.00 | | 1 000.00 | 174 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 851 396.00 | 376 810.00 | 74 335.00 | 3 851 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 114.00 | 858.00 | | 30 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 821 282.00 | 375 952.00 | 74 335.00 | 3 821 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 061.00 | | 135 773.00 | 234 061.00 |
6T Sur comptes clients | 53 454.00 | 28 683.00 | 30 325.00 | 53 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 602.00 | 1 388.00 | | 7 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 056.00 | 30 071.00 | 30 325.00 | 61 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 117.00 | 30 071.00 | 166 098.00 | 295 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 683.00 | 166 098.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 388.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 755.00 | 2 138 755.00 | | 2 138 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 619.00 | 194 619.00 | | 194 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 236.00 | 402 236.00 | | 402 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
UX Autres créances clients | 3 391 034.00 | | | 3 391 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 034.00 | | | 69 034.00 |
VB T. V. A. | 116 049.00 | | | 116 049.00 |
VC Groupe et associés | 412 289.00 | | | 412 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 131.00 | 257 382.00 | 321 749.00 | 579 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 900.00 | | | 249 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 167.00 | | | 321 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 440.00 | | | 168 440.00 |
VP Divers | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 780.00 | | | 263 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 500 357.00 | 4 475 170.00 | 25 188.00 | 4 500 357.00 |
VW T.V.A. | 587 659.00 | 587 659.00 | | 587 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 002 539.00 | 3 680 790.00 | 321 749.00 | 4 002 539.00 |