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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 733.00 | 8 628.00 | 11 105.00 | 19 733.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 662.00 | 64 823.00 | 12 839.00 | 77 662.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 238.00 | 5 681.00 | 9 557.00 | 15 238.00 |
AN Terrains | 35 952.00 | | 35 952.00 | 35 952.00 |
AP Constructions | 657 333.00 | 249 283.00 | 408 050.00 | 657 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 872 604.00 | 2 774 608.00 | 1 097 996.00 | 3 872 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 007 780.00 | 1 389 407.00 | 618 373.00 | 2 007 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 022.00 | | 51 022.00 | 51 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 917 890.00 | 4 492 429.00 | 2 425 460.00 | 6 917 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 220.00 | | 149 220.00 | 149 220.00 |
BN En cours de production de biens | 637 138.00 | | 637 138.00 | 637 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 825 473.00 | 77 540.00 | 7 747 933.00 | 7 825 473.00 |
BZ Autres créances | 2 244 647.00 | | 2 244 647.00 | 2 244 647.00 |
CF Disponibilités | 2 402 970.00 | | 2 402 970.00 | 2 402 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 647.00 | | 71 647.00 | 71 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 331 096.00 | 77 540.00 | 13 253 556.00 | 13 331 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 248 985.00 | 4 569 969.00 | 15 679 016.00 | 20 248 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 022.00 | | | 51 022.00 |
CU Autres participations | 151 565.00 | | 151 565.00 | 151 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 705.00 | 887 705.00 | | 887 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720 998.00 | 720 998.00 | | 720 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 771.00 | 76 229.00 | | 88 771.00 |
DG Autres réserves | 2 902 061.00 | 2 169 156.00 | | 2 902 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 492.00 | 745 448.00 | | 844 492.00 |
DL TOTAL (I) | 5 444 027.00 | 4 599 535.00 | | 5 444 027.00 |
DP Provisions pour risques | 216 270.00 | 152 554.00 | | 216 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 270.00 | 152 554.00 | | 216 270.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 566.00 | 1 875.00 | | 3 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 632 153.00 | 1 561 149.00 | | 2 632 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 448 367.00 | 5 145 333.00 | | 4 448 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 761 128.00 | 2 586 689.00 | | 2 761 128.00 |
EA Autres dettes | 86 148.00 | 151 077.00 | | 86 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 357.00 | 180 731.00 | | 87 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 018 719.00 | 9 626 854.00 | | 10 018 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 679 016.00 | 14 378 943.00 | | 15 679 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 776 050.00 | 8 603 209.00 | | 8 776 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | 153 471.00 | | 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 33 135 217.00 | | 33 135 217.00 | 33 135 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 135 217.00 | | 33 135 217.00 | 33 135 217.00 |
FM Production stockée | | | -407 992.00 | |
FN Production immobilisée | | | 245 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 018 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 938 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 574 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 102 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 273 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 655.00 | |
GE Autres charges | | | 13 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 157 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 897.00 | 69 877.00 | | 28 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 449.00 | 41 243.00 | | 33 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 223.00 | 20 833.00 | | 94 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 672.00 | 75 064.00 | | 127 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 877.00 | 65 885.00 | | 28 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 062.00 | | | 69 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 016.00 | 90 000.00 | | 77 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 955.00 | 155 885.00 | | 174 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 283.00 | -80 821.00 | | -47 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 452.00 | -13 519.00 | | 38 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 231 843.00 | 35 291 661.00 | | 33 231 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 387 351.00 | 34 546 214.00 | | 32 387 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 492.00 | 745 448.00 | | 844 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 438.00 | 205 324.00 | | 150 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 669 013.00 | | 967 285.00 | 6 669 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 202 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718 409.00 | 6 917 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717 409.00 | 6 573 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 597.00 | | 3 303.00 | 118 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 328 486.00 | | 962 592.00 | 6 328 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 197.00 | | 1 390.00 | 202 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 617 643.00 | 523 232.00 | 648 446.00 | 4 617 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 681.00 | 3 947.00 | | 4 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 501.00 | 7 003.00 | | 63 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 549 461.00 | 512 283.00 | 648 446.00 | 4 549 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 554.00 | 77 016.00 | 13 300.00 | 152 554.00 |
6T Sur comptes clients | 71 815.00 | 9 655.00 | 3 930.00 | 71 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 815.00 | 9 655.00 | 3 930.00 | 71 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 369.00 | 86 671.00 | 17 230.00 | 224 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 655.00 | 17 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 448 367.00 | 4 448 367.00 | | 4 448 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 986.00 | 482 986.00 | | 482 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 881.00 | 464 881.00 | | 464 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 148.00 | 86 148.00 | | 86 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 357.00 | 87 357.00 | | 87 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 022.00 | 51 022.00 | | 51 022.00 |
UX Autres créances clients | 7 735 588.00 | 7 735 588.00 | | 7 735 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 885.00 | 89 885.00 | | 89 885.00 |
VB T. V. A. | 314 357.00 | 314 357.00 | | 314 357.00 |
VC Groupe et associés | 1 763 288.00 | 1 763 288.00 | | 1 763 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 631 731.00 | 1 389 062.00 | 1 219 098.00 | 2 631 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 465 200.00 | | | 1 465 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 147.00 | | | 241 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 909.00 | 69 909.00 | | 69 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 241.00 | 154 241.00 | | 154 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 647.00 | 71 647.00 | | 71 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 192 789.00 | 10 192 789.00 | | 10 192 789.00 |
VW T.V.A. | 1 743 352.00 | 1 743 352.00 | | 1 743 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 018 719.00 | 8 776 050.00 | 1 219 098.00 | 10 018 719.00 |