| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 733.00 | 734.00 | 18 998.00 | 19 733.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
AN Terrains | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
AP Constructions | 436 833.00 | 205 818.00 | 231 015.00 | 436 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 538 570.00 | 2 574 783.00 | 963 787.00 | 3 538 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724 460.00 | 1 465 166.00 | 259 293.00 | 1 724 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 501.00 | | 42 501.00 | 42 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 712.00 | | 48 712.00 | 48 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 070 100.00 | 4 304 382.00 | 1 765 718.00 | 6 070 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 719.00 | | 193 719.00 | 193 719.00 |
BN En cours de production de biens | 1 363 455.00 | | 1 363 455.00 | 1 363 455.00 |
BT Marchandises | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 315 810.00 | 47 847.00 | 5 267 963.00 | 5 315 810.00 |
BZ Autres créances | 2 034 082.00 | | 2 034 082.00 | 2 034 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 199 019.00 | | 1 199 019.00 | 1 199 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 625.00 | | 168 625.00 | 168 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 278 319.00 | 47 847.00 | 10 230 472.00 | 10 278 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 348 419.00 | 4 352 229.00 | 11 996 190.00 | 16 348 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 712.00 | | | 48 712.00 |
CU Autres participations | 151 565.00 | | 151 565.00 | 151 565.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 636.00 | 38 242.00 | 9 394.00 | 47 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 705.00 | 750 000.00 | | 887 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720 998.00 | | | 720 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 145 814.00 | 2 065 681.00 | | 2 145 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 571.00 | 108 190.00 | | 24 571.00 |
DL TOTAL (I) | 3 854 088.00 | 2 998 871.00 | | 3 854 088.00 |
DP Provisions pour risques | 75 542.00 | 98 288.00 | | 75 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 542.00 | 98 288.00 | | 75 542.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 322.00 | 398.00 | | 12 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 363.00 | 578 733.00 | | 1 534 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 131 931.00 | 2 135 550.00 | | 4 131 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 963 413.00 | 1 226 019.00 | | 1 963 413.00 |
EA Autres dettes | 389 374.00 | 27 638.00 | | 389 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 158.00 | 31 712.00 | | 35 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 066 561.00 | 4 000 049.00 | | 8 066 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 996 190.00 | 7 097 208.00 | | 11 996 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 171 844.00 | 4 000 049.00 | | 7 171 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 993.00 | | | 312 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 902.00 | | 32 902.00 | 32 902.00 |
FG Production vendue services | 47 440 834.00 | | 47 440 834.00 | 47 440 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 473 736.00 | | 47 473 736.00 | 47 473 736.00 |
FM Production stockée | | | -603 892.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 287 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 053 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 033 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 046 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 109 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 864.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 832 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 672.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 367 127.00 | 86 045.00 | | 367 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 949.00 | 200 497.00 | | 32 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 552 008.00 | 153 441.00 | | 552 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 773.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 958.00 | 354 711.00 | | 584 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 352.00 | 145 845.00 | | 132 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 666.00 | 15 253.00 | | 182 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 019.00 | 161 098.00 | | 315 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 939.00 | 193 612.00 | | 269 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 396.00 | -3 242.00 | | -20 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 231 850.00 | 15 498 001.00 | | 48 231 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 207 279.00 | 15 389 811.00 | | 48 207 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 571.00 | 108 190.00 | | 24 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 367 712.00 | 203 344.00 | | 367 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 180 091.00 | | 1 621 293.00 | 5 180 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 120.00 | | 36 248.00 | 31 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 799.00 | 200 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731 284.00 | 6 070 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727 485.00 | 5 753 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 973 467.00 | | 1 507 834.00 | 4 973 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 504.00 | | 28 572.00 | 175 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 217 150.00 | 632 051.00 | 544 819.00 | 4 217 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 972.00 | 8 004.00 | | 30 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 954.00 | 684.00 | | 18 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 167 223.00 | 623 362.00 | 544 819.00 | 4 167 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 288.00 | | 22 746.00 | 98 288.00 |
6T Sur comptes clients | 51 812.00 | 5 865.00 | 9 830.00 | 51 812.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 802.00 | 5 865.00 | 18 820.00 | 60 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 090.00 | 5 865.00 | 41 566.00 | 159 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 864.00 | 35 200.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 131 931.00 | 4 131 931.00 | | 4 131 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 268.00 | 294 268.00 | | 294 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 949.00 | 417 949.00 | | 417 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 374.00 | 389 374.00 | | 389 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 712.00 | 48 712.00 | | 48 712.00 |
UX Autres créances clients | 5 251 275.00 | 5 251 275.00 | | 5 251 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 535.00 | 64 535.00 | | 64 535.00 |
VB T. V. A. | 286 025.00 | 286 025.00 | | 286 025.00 |
VC Groupe et associés | 1 505 018.00 | 1 505 018.00 | | 1 505 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 993.00 | 312 993.00 | | 312 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 370.00 | 326 653.00 | 768 397.00 | 1 221 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 103 766.00 | | | 1 103 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 869.00 | | | 511 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 370.00 | 58 370.00 | | 58 370.00 |
VP Divers | 58 561.00 | 58 561.00 | | 58 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 842.00 | 70 842.00 | | 70 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 193.00 | 95 193.00 | | 95 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 625.00 | 168 625.00 | | 168 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 567 229.00 | 7 567 229.00 | | 7 567 229.00 |
VW T.V.A. | 1 180 355.00 | 1 180 355.00 | | 1 180 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 066 561.00 | 7 171 844.00 | 768 397.00 | 8 066 561.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |