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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 733.00 | 12 574.00 | 7 159.00 | 19 733.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 598.00 | 71 117.00 | 38 481.00 | 109 598.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 238.00 | 8 728.00 | 6 510.00 | 15 238.00 |
AN Terrains | 35 952.00 | | 35 952.00 | 35 952.00 |
AP Constructions | 872 460.00 | 276 017.00 | 596 443.00 | 872 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250 502.00 | 2 913 761.00 | 1 336 741.00 | 4 250 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 566 624.00 | 1 473 673.00 | 1 092 951.00 | 2 566 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 040.00 | | 63 040.00 | 63 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 113 712.00 | 4 755 869.00 | 3 357 843.00 | 8 113 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 354.00 | | 320 354.00 | 320 354.00 |
BN En cours de production de biens | 601 189.00 | | 601 189.00 | 601 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 788 359.00 | 35 237.00 | 5 753 122.00 | 5 788 359.00 |
BZ Autres créances | 2 719 089.00 | | 2 719 089.00 | 2 719 089.00 |
CF Disponibilités | 2 251 299.00 | | 2 251 299.00 | 2 251 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 188.00 | | 60 188.00 | 60 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 740 478.00 | 35 237.00 | 11 705 241.00 | 11 740 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 854 190.00 | 4 791 106.00 | 15 063 084.00 | 19 854 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 040.00 | | | 63 040.00 |
CU Autres participations | 151 565.00 | | 151 565.00 | 151 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 887 705.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720 998.00 | 720 998.00 | | 720 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 771.00 | 88 771.00 | | 88 771.00 |
DG Autres réserves | 2 699 258.00 | 2 902 061.00 | | 2 699 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 453.00 | 844 492.00 | | 396 453.00 |
DL TOTAL (I) | 4 905 480.00 | 5 444 027.00 | | 4 905 480.00 |
DP Provisions pour risques | 161 631.00 | 216 270.00 | | 161 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 631.00 | 216 270.00 | | 161 631.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 841.00 | 3 566.00 | | 1 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 003 798.00 | 2 632 153.00 | | 3 003 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 070 014.00 | 4 448 367.00 | | 4 070 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 478 592.00 | 2 761 128.00 | | 2 478 592.00 |
EA Autres dettes | 218 728.00 | 86 148.00 | | 218 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 000.00 | 87 357.00 | | 223 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 995 973.00 | 10 018 719.00 | | 9 995 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 063 084.00 | 15 679 016.00 | | 15 063 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 633 509.00 | 8 776 050.00 | | 7 633 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 422.00 | | 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 969 337.00 | | 27 969 337.00 | 27 969 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 969 337.00 | | 27 969 337.00 | 27 969 337.00 |
FM Production stockée | | | -35 949.00 | |
FN Production immobilisée | | | 221 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 291 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 596 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 554 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 242 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 294 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 586.00 | |
GE Autres charges | | | 38 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 872 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 924.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 281.00 | 28 897.00 | | 76 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 331.00 | 33 449.00 | | 4 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 967.00 | 94 223.00 | | 121 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 016.00 | | | 77 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 313.00 | 127 672.00 | | 203 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 803.00 | 28 877.00 | | 78 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 279.00 | 69 062.00 | | 13 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 377.00 | 77 016.00 | | 22 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 459.00 | 174 955.00 | | 114 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 854.00 | -47 283.00 | | 88 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 873.00 | 38 452.00 | | 148 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 591 232.00 | 33 231 843.00 | | 28 591 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 194 779.00 | 32 387 351.00 | | 28 194 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 453.00 | 844 492.00 | | 396 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 298 338.00 | 150 438.00 | | 298 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 917 890.00 | | 1 583 765.00 | 6 917 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 155.00 | 214 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 943.00 | 8 113 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 788.00 | 7 725 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 900.00 | | 31 936.00 | 121 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 573 670.00 | | 1 537 657.00 | 6 573 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 587.00 | | 14 173.00 | 202 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 492 429.00 | 635 948.00 | 372 509.00 | 4 492 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 628.00 | 3 947.00 | | 8 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 504.00 | 9 341.00 | | 70 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 413 298.00 | 622 661.00 | 372 509.00 | 4 413 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 270.00 | 22 377.00 | 77 016.00 | 216 270.00 |
6T Sur comptes clients | 77 540.00 | 18 586.00 | 60 889.00 | 77 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 540.00 | 18 586.00 | 60 889.00 | 77 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 810.00 | 40 963.00 | 137 905.00 | 293 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 586.00 | 60 889.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 377.00 | 77 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 070 014.00 | 4 070 014.00 | | 4 070 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 803.00 | 395 803.00 | | 395 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 269.00 | 483 269.00 | | 483 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 396.00 | 104 396.00 | | 104 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 728.00 | 218 728.00 | | 218 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 040.00 | 63 040.00 | | 63 040.00 |
UX Autres créances clients | 5 746 071.00 | 5 746 071.00 | | 5 746 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
VB T. V. A. | 361 945.00 | 361 945.00 | | 361 945.00 |
VC Groupe et associés | 2 114 765.00 | 2 114 765.00 | | 2 114 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 003 497.00 | 641 032.00 | 2 349 620.00 | 3 003 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 055.00 | | | 850 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 013.00 | | | 480 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 129.00 | 67 129.00 | | 67 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 879.00 | 233 879.00 | | 233 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 188.00 | 60 188.00 | | 60 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 630 676.00 | 8 630 676.00 | | 8 630 676.00 |
VW T.V.A. | 1 427 994.00 | 1 427 994.00 | | 1 427 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 995 973.00 | 7 633 509.00 | 2 349 620.00 | 9 995 973.00 |