| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 733.00 | 4 681.00 | 15 052.00 | 19 733.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 359.00 | 60 868.00 | 13 491.00 | 74 359.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 238.00 | 2 633.00 | 12 605.00 | 15 238.00 |
AN Terrains | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
AP Constructions | 436 833.00 | 223 833.00 | 213 000.00 | 436 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 834 090.00 | 2 823 913.00 | 1 010 176.00 | 3 834 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 046 111.00 | 1 501 714.00 | 544 397.00 | 2 046 111.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 632.00 | | 50 632.00 | 50 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 669 013.00 | 4 617 643.00 | 2 051 370.00 | 6 669 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 151.00 | | 206 151.00 | 206 151.00 |
BN En cours de production de biens | 1 045 130.00 | | 1 045 130.00 | 1 045 130.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 082 038.00 | 71 815.00 | 7 010 223.00 | 7 082 038.00 |
BZ Autres créances | 2 247 969.00 | | 2 247 969.00 | 2 247 969.00 |
CF Disponibilités | 1 702 995.00 | | 1 702 995.00 | 1 702 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 105.00 | | 115 105.00 | 115 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 399 388.00 | 71 815.00 | 12 327 573.00 | 12 399 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 068 401.00 | 4 689 458.00 | 14 378 943.00 | 19 068 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
CU Autres participations | 151 565.00 | | 151 565.00 | 151 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 705.00 | 887 705.00 | | 887 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720 998.00 | 720 998.00 | | 720 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 229.00 | 75 000.00 | | 76 229.00 |
DG Autres réserves | 2 169 156.00 | 2 145 814.00 | | 2 169 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 448.00 | 24 571.00 | | 745 448.00 |
DL TOTAL (I) | 4 599 535.00 | 3 854 088.00 | | 4 599 535.00 |
DP Provisions pour risques | 152 554.00 | 75 542.00 | | 152 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 554.00 | 75 542.00 | | 152 554.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 875.00 | 12 322.00 | | 1 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 561 149.00 | 1 534 363.00 | | 1 561 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 145 333.00 | 4 131 931.00 | | 5 145 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 586 689.00 | 1 963 413.00 | | 2 586 689.00 |
EA Autres dettes | 151 077.00 | 389 374.00 | | 151 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 731.00 | 35 158.00 | | 180 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 626 854.00 | 8 066 561.00 | | 9 626 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 378 943.00 | 11 996 190.00 | | 14 378 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 603 209.00 | 7 171 844.00 | | 8 603 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 471.00 | 312 993.00 | | 153 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 90 633.00 | | 90 633.00 | 90 633.00 |
FG Production vendue services | 35 282 433.00 | | 35 282 433.00 | 35 282 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 373 067.00 | | 35 373 067.00 | 35 373 067.00 |
FM Production stockée | | | -318 315.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 127 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 296 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 261 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 158 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 469 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 614.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 380 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 505.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 877.00 | 367 127.00 | | 69 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 243.00 | 32 949.00 | | 41 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | 552 008.00 | | 20 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 064.00 | 584 958.00 | | 75 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 885.00 | 132 352.00 | | 65 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 182 666.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 885.00 | 315 019.00 | | 155 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 821.00 | 269 939.00 | | -80 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 519.00 | -20 396.00 | | -13 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 291 661.00 | 48 231 850.00 | | 35 291 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 546 214.00 | 48 207 279.00 | | 34 546 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 448.00 | 24 571.00 | | 745 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 324.00 | 367 712.00 | | 205 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 070 100.00 | | 1 024 565.00 | 6 070 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 653.00 | 6 669 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 653.00 | 6 328 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 274.00 | | 22 323.00 | 96 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 753 816.00 | | 1 000 323.00 | 5 753 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 277.00 | | 1 920.00 | 200 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 304 382.00 | 469 362.00 | 156 101.00 | 4 304 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 734.00 | 3 947.00 | | 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 880.00 | 5 621.00 | | 57 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 245 767.00 | 459 795.00 | 156 101.00 | 4 245 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 542.00 | 90 000.00 | 12 988.00 | 75 542.00 |
6T Sur comptes clients | 47 847.00 | 26 614.00 | 2 646.00 | 47 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 847.00 | 26 614.00 | 2 646.00 | 47 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 389.00 | 116 614.00 | 15 634.00 | 123 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 614.00 | 2 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | 12 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 145 333.00 | 5 145 333.00 | | 5 145 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 651.00 | 373 651.00 | | 373 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 335.00 | 449 335.00 | | 449 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 077.00 | 151 077.00 | | 151 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 731.00 | 180 731.00 | | 180 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 632.00 | 50 632.00 | | 50 632.00 |
UX Autres créances clients | 6 992 152.00 | 6 992 152.00 | | 6 992 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 885.00 | 89 885.00 | | 89 885.00 |
VB T. V. A. | 312 375.00 | 312 375.00 | | 312 375.00 |
VC Groupe et associés | 1 659 186.00 | 1 659 186.00 | | 1 659 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 471.00 | 153 471.00 | | 153 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 678.00 | 384 033.00 | 947 969.00 | 1 407 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 735.00 | | | 555 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 427.00 | | | 369 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 287.00 | 105 287.00 | | 105 287.00 |
VP Divers | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 056.00 | 153 056.00 | | 153 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 557.00 | 154 557.00 | | 154 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 105.00 | 115 105.00 | | 115 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 495 744.00 | 9 495 744.00 | | 9 495 744.00 |
VW T.V.A. | 1 610 647.00 | 1 610 647.00 | | 1 610 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 626 854.00 | 8 603 209.00 | 947 969.00 | 9 626 854.00 |