| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 316.00 | 123 357.00 | 6 959.00 | 130 316.00 |
AH Fonds commercial | 3 460 853.00 | | 3 460 853.00 | 3 460 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
AN Terrains | 2 688 386.00 | 1 006 729.00 | 1 681 657.00 | 2 688 386.00 |
AP Constructions | 9 618 057.00 | 5 603 972.00 | 4 014 085.00 | 9 618 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 756 108.00 | 5 037 244.00 | 2 718 864.00 | 7 756 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 069.00 | 1 253 707.00 | 82 363.00 | 1 336 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 669.00 | | 235 669.00 | 235 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 105.00 | 63 105.00 | | 63 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
BF Prêts | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 341.00 | 4 573.00 | 35 768.00 | 40 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 011 596.00 | 13 256 455.00 | 13 755 141.00 | 27 011 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 905.00 | | 42 905.00 | 42 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 175 602.00 | 1 680 193.00 | 9 495 409.00 | 11 175 602.00 |
BZ Autres créances | 1 993 782.00 | | 1 993 782.00 | 1 993 782.00 |
CF Disponibilités | 601 474.00 | | 601 474.00 | 601 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 131.00 | | 46 131.00 | 46 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 859 894.00 | 1 680 193.00 | 12 179 701.00 | 13 859 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 871 490.00 | 14 936 648.00 | 25 934 842.00 | 40 871 490.00 |
CU Autres participations | 1 659 084.00 | 150 274.00 | 1 508 809.00 | 1 659 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 032.00 | 403 032.00 | | 403 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 832.00 | 254 832.00 | | 254 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
DG Autres réserves | 16 315 047.00 | 14 095 398.00 | | 16 315 047.00 |
DH Report à nouveau | 209 319.00 | 209 319.00 | | 209 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 438.00 | 2 219 650.00 | | 758 438.00 |
DK Provisions réglementées | 537.00 | 1 610.00 | | 537.00 |
DL TOTAL (I) | 17 981 508.00 | 17 224 144.00 | | 17 981 508.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 9 200.00 | | 17 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 075.00 | 117 294.00 | | 114 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 575.00 | 126 494.00 | | 131 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 576.00 | 144 296.00 | | 104 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 904.00 | 10 589 381.00 | | 945 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 3 917.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 437.00 | 28 336 109.00 | | 3 130 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 262 051.00 | 2 236 789.00 | | 2 262 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 789.00 | 58 057.00 | | 38 789.00 |
EA Autres dettes | 1 339 802.00 | 1 634 093.00 | | 1 339 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 821 759.00 | 43 007 959.00 | | 7 821 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 934 842.00 | 60 358 596.00 | | 25 934 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 812 278.00 | 42 988 095.00 | | 7 812 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 628.00 | 121 923.00 | | 88 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 650 508.00 | | 48 650 508.00 | 48 650 508.00 |
FD Production vendue biens | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
FG Production vendue services | 6 977 972.00 | | 6 977 972.00 | 6 977 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 630 013.00 | | 55 630 013.00 | 55 630 013.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 5 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 380 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 277 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 221 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 866 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 868 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 699 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 877.00 | |
GE Autres charges | | | 45 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 481 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 197.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 774.00 | 19 752.00 | | 145 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 326.00 | 224 460.00 | | 41 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 889 059.00 | | 6 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 073.00 | 67 979.00 | | 1 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 599.00 | 1 181 497.00 | | 48 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 059.00 | 19 762.00 | | 158 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 083 551.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 059.00 | 1 170 218.00 | | 158 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 460.00 | 11 279.00 | | -109 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 343.00 | 16 999.00 | | 4 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 908.00 | 714 273.00 | | 326 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 847 503.00 | 118 191 404.00 | | 56 847 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 089 066.00 | 115 971 755.00 | | 56 089 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 438.00 | 2 219 650.00 | | 758 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 826.00 | 175 289.00 | | 151 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | | | 8.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 400.00 | 877.00 | 21.00 | 12 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | | | 8.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 13.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 038.00 | 864.00 | 1.00 | 12 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 945 904.00 | 945 904.00 | | 945 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 437.00 | 3 130 437.00 | | 3 130 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 857 630.00 | 857 630.00 | | 857 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019 475.00 | 1 019 475.00 | | 1 019 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 729.00 | 323 729.00 | | 323 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 105.00 | 63 105.00 | | 63 105.00 |
UP Prêts | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
UX Autres créances clients | 11 175 602.00 | | | 11 175 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
VB T. V. A. | 113 120.00 | | | 113 120.00 |
VC Groupe et associés | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 628.00 | 88 628.00 | | 88 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 947.00 | 6 667.00 | 9 280.00 | 15 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 016 072.00 | 1 016 072.00 | | 1 016 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 718 020.00 | | | 718 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 909.00 | | | 45 909.00 |
VP Divers | 63.00 | | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086 598.00 | | | 1 086 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 131.00 | | | 46 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 319 776.00 | 13 319 776.00 | 9 280.00 | 13 319 776.00 |
VW T.V.A. | 314 845.00 | 314 845.00 | | 314 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 821 556.00 | 7 812 276.00 | 9 280.00 | 7 821 556.00 |