| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 094.00 | 133 094.00 | | 133 094.00 |
AH Fonds commercial | 3 400 853.00 | 700 000.00 | 2 700 853.00 | 3 400 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
AN Terrains | 3 069 880.00 | 1 555 924.00 | 1 513 956.00 | 3 069 880.00 |
AP Constructions | 10 387 573.00 | 7 207 284.00 | 3 180 288.00 | 10 387 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 764 771.00 | 6 494 875.00 | 1 269 896.00 | 7 764 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 046.00 | 1 243 273.00 | 18 773.00 | 1 262 046.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
BF Prêts | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 450.00 | 4 573.00 | 25 876.00 | 30 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 721 026.00 | 17 352 791.00 | 9 368 235.00 | 26 721 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 482.00 | | 47 482.00 | 47 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 797 018.00 | 912 275.00 | 5 884 743.00 | 6 797 018.00 |
BZ Autres créances | 11 517 448.00 | | 11 517 448.00 | 11 517 448.00 |
CF Disponibilités | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 392 419.00 | 912 275.00 | 17 480 144.00 | 18 392 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 113 445.00 | 18 265 066.00 | 26 848 379.00 | 45 113 445.00 |
CU Autres participations | 631 839.00 | 274.00 | 631 565.00 | 631 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 032.00 | 403 032.00 | | 403 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429 570.00 | 429 570.00 | | 429 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
DG Autres réserves | 16 315 047.00 | 16 315 047.00 | | 16 315 047.00 |
DH Report à nouveau | 2 347 348.00 | 2 287 575.00 | | 2 347 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 623.00 | 1 019 173.00 | | 706 623.00 |
DL TOTAL (I) | 20 241 924.00 | 20 494 700.00 | | 20 241 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 217.00 | 124 772.00 | | 111 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 217.00 | 124 772.00 | | 111 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 764.00 | 104 364.00 | | 139 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 163 172.00 | 2 985 853.00 | | 3 163 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 865 905.00 | 1 786 382.00 | | 1 865 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462.00 | 34 498.00 | | 462.00 |
EA Autres dettes | 1 319 905.00 | 1 497 259.00 | | 1 319 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 495 239.00 | 6 408 355.00 | | 6 495 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 848 379.00 | 27 027 828.00 | | 26 848 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 489 208.00 | 6 408 355.00 | | 6 489 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 764.00 | 104 364.00 | | 139 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 226 036.00 | 6 737.00 | 40 232 773.00 | 40 226 036.00 |
FG Production vendue services | 5 401 935.00 | | 5 401 935.00 | 5 401 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 627 970.00 | 6 737.00 | 45 634 707.00 | 45 627 970.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 079 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 166 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 222 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 122 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 834.00 | |
GE Autres charges | | | 44 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 086 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 033.00 | 1 962.00 | | 13 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 497.00 | 1 250 000.00 | | 71 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 734.00 | 55 254.00 | | 2 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 264.00 | 1 307 216.00 | | 87 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 502.00 | 123 299.00 | | 94 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 697.00 | 1 060 915.00 | | 68 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 199.00 | 1 184 214.00 | | 163 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 935.00 | 123 002.00 | | -75 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 657.00 | 18 060.00 | | 40 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 997.00 | 294 629.00 | | 264 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 261 790.00 | 42 881 438.00 | | 46 261 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 555 167.00 | 41 862 265.00 | | 45 555 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 623.00 | 1 019 173.00 | | 706 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 961 698.00 | | 92 367.00 | 25 961 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 319.00 | 14 034.00 | 26 031 711.00 | 8 319.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 539 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 034.00 | 22 484 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 539 056.00 | | | 3 539 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 405 938.00 | | 92 367.00 | 22 405 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 848 093.00 | 813 885.00 | 14 034.00 | 15 848 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 107.00 | 95.00 | | 138 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 701 601.00 | 813 790.00 | 14 034.00 | 15 701 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 772.00 | 35 834.00 | 49 389.00 | 124 772.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 960 620.00 | 148 167.00 | 196 512.00 | 960 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 665 467.00 | 148 167.00 | 196 512.00 | 1 665 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 790 239.00 | 184 001.00 | 245 901.00 | 1 790 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 163 172.00 | 3 163 172.00 | | 3 163 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927 141.00 | 927 141.00 | | 927 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 350.00 | 643 350.00 | | 643 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 427.00 | 642 427.00 | | 642 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
UP Prêts | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
UX Autres créances clients | 6 797 018.00 | 6 797 018.00 | | 6 797 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VB T. V. A. | 84 616.00 | 84 616.00 | | 84 616.00 |
VC Groupe et associés | 11 250 424.00 | 11 250 424.00 | | 11 250 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 764.00 | 139 764.00 | | 139 764.00 |
VI Groupe et associés | 677 479.00 | 677 479.00 | | 677 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 364.00 | 58 364.00 | | 58 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 366.00 | 179 366.00 | | 179 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 371 773.00 | 18 371 773.00 | | 18 371 773.00 |
VW T.V.A. | 237 050.00 | 237 050.00 | | 237 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 489 209.00 | 6 489 209.00 | | 6 489 209.00 |