| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 316.00 | 130 316.00 | | 130 316.00 |
AH Fonds commercial | 3 460 853.00 | 500 000.00 | 2 960 853.00 | 3 460 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
AN Terrains | 2 991 911.00 | 1 184 535.00 | 1 807 376.00 | 2 991 911.00 |
AP Constructions | 10 337 142.00 | 6 035 949.00 | 4 301 193.00 | 10 337 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 822 296.00 | 5 614 731.00 | 2 207 564.00 | 7 822 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 544.00 | 1 221 051.00 | 49 492.00 | 1 270 544.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BF Prêts | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 041.00 | 4 573.00 | 34 468.00 | 39 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 806 113.00 | 14 704 924.00 | 13 101 189.00 | 27 806 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 143 401.00 | 1 067 359.00 | 6 076 043.00 | 7 143 401.00 |
BZ Autres créances | 5 491 313.00 | | 5 491 313.00 | 5 491 313.00 |
CF Disponibilités | 265 421.00 | | 265 421.00 | 265 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 959 702.00 | 1 067 359.00 | 11 892 344.00 | 12 959 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 765 816.00 | 15 772 283.00 | 24 993 533.00 | 40 765 816.00 |
CU Autres participations | 1 730 383.00 | 274.00 | 1 730 109.00 | 1 730 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 032.00 | 403 032.00 | | 403 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 832.00 | 254 832.00 | | 254 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
DG Autres réserves | 16 315 047.00 | 16 315 047.00 | | 16 315 047.00 |
DH Report à nouveau | 1 767 355.00 | 967 757.00 | | 1 767 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 719.00 | 799 598.00 | | 728 719.00 |
DL TOTAL (I) | 19 509 289.00 | 18 780 570.00 | | 19 509 289.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 118 467.00 | 101 019.00 | | 118 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 467.00 | 102 520.00 | | 118 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 102.00 | 143 753.00 | | 155 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 11 074.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 901.00 | 2 800 640.00 | | 2 285 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 801 674.00 | 2 237 020.00 | | 1 801 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 532.00 | 38 959.00 | | 153 532.00 |
EA Autres dettes | 969 508.00 | 1 390 968.00 | | 969 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 365 777.00 | 6 622 414.00 | | 5 365 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 993 533.00 | 25 505 503.00 | | 24 993 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 365 717.00 | 6 608 976.00 | | 5 365 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 739.00 | 133 877.00 | | 152 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 918 503.00 | | 37 918 503.00 | 37 918 503.00 |
FD Production vendue biens | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
FG Production vendue services | 6 070 700.00 | | 6 070 700.00 | 6 070 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 991 564.00 | | 43 991 564.00 | 43 991 564.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 813 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 712 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 094 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 696 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 427 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905 340.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 266.00 | |
GE Autres charges | | | 35 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 269 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 137.00 | 321 205.00 | | 233 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 087.00 | 43 603.00 | | 9 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 675.00 | 15 302.00 | | 376 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 762.00 | 59 441.00 | | 385 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 417.00 | 57 603.00 | | 28 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 181.00 | 5 224.00 | | 106 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 599.00 | 62 828.00 | | 134 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 163.00 | -3 386.00 | | 251 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 467.00 | 1 376.00 | | 2 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 131.00 | 195 181.00 | | 193 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 328 805.00 | 50 787 749.00 | | 45 328 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 600 085.00 | 49 988 151.00 | | 44 600 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 719.00 | 799 598.00 | | 728 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 085.00 | 95 433.00 | | 55 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 904 566.00 | | 886 554.00 | 25 904 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 547.00 | 26 026 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 596 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715 547.00 | 22 421 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 596 278.00 | | | 3 596 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 299 903.00 | | 886 554.00 | 22 299 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 904 363.00 | 905 341.00 | 609 626.00 | 13 904 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 425.00 | | | 135 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 760 553.00 | 905 341.00 | 609 626.00 | 13 760 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 520.00 | 36 266.00 | 20 319.00 | 102 520.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 500 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 330 439.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 901.00 | 2 285 901.00 | | 2 285 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770 843.00 | 770 843.00 | | 770 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 110.00 | 784 110.00 | | 784 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 532.00 | 153 532.00 | | 153 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 362.00 | 462 362.00 | | 462 362.00 |
UP Prêts | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
UX Autres créances clients | 7 143 401.00 | 7 143 401.00 | | 7 143 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VC Groupe et associés | 5 045 479.00 | 5 045 479.00 | | 5 045 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 739.00 | 152 739.00 | | 152 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VI Groupe et associés | 507 146.00 | 507 146.00 | | 507 146.00 |
VP Divers | 93 945.00 | 93 945.00 | | 93 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 541.00 | 83 541.00 | | 83 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 847.00 | 348 847.00 | | 348 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 695 740.00 | 12 695 740.00 | 8.00 | 12 695 740.00 |
VW T.V.A. | 163 181.00 | 163 181.00 | | 163 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 365 718.00 | 5 365 718.00 | | 5 365 718.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |