| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 094.00 | 132 651.00 | 442.00 | 133 094.00 |
AH Fonds commercial | 3 460 853.00 | 700 000.00 | 2 760 853.00 | 3 460 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
AN Terrains | 3 081 079.00 | 1 316 126.00 | 1 764 953.00 | 3 081 079.00 |
AP Constructions | 10 321 252.00 | 6 427 935.00 | 3 893 317.00 | 10 321 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 694 062.00 | 5 900 959.00 | 1 793 103.00 | 7 694 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 231.00 | 1 228 421.00 | 39 811.00 | 1 268 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
BF Prêts | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 041.00 | 4 573.00 | 34 468.00 | 39 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 705 229.00 | 15 724 433.00 | 11 980 796.00 | 27 705 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 216 302.00 | 1 082 587.00 | 5 133 715.00 | 6 216 302.00 |
BZ Autres créances | 6 289 907.00 | | 6 289 907.00 | 6 289 907.00 |
CF Disponibilités | 273 724.00 | | 273 724.00 | 273 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 817 147.00 | 1 082 587.00 | 11 734 560.00 | 12 817 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 522 376.00 | 16 807 020.00 | 23 715 356.00 | 40 522 376.00 |
CU Autres participations | 1 667 110.00 | 274.00 | 1 666 836.00 | 1 667 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 032.00 | 403 032.00 | | 403 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429 570.00 | 254 832.00 | | 429 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
DG Autres réserves | 16 315 047.00 | 16 315 047.00 | | 16 315 047.00 |
DH Report à nouveau | 2 496 074.00 | 1 767 355.00 | | 2 496 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 499.00 | 728 719.00 | | -208 499.00 |
DL TOTAL (I) | 19 475 528.00 | 19 509 289.00 | | 19 475 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 369.00 | 118 467.00 | | 114 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 369.00 | 118 467.00 | | 114 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 889.00 | 155 102.00 | | 90 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 164.00 | 2 285 901.00 | | 1 547 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 629 320.00 | 1 801 674.00 | | 1 629 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 566.00 | 153 532.00 | | 23 566.00 |
EA Autres dettes | 834 522.00 | 969 508.00 | | 834 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 125 460.00 | 5 365 777.00 | | 4 125 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 715 356.00 | 24 993 533.00 | | 23 715 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 533 421.00 | | 35 533 421.00 | 35 533 421.00 |
FD Production vendue biens | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 5 400 086.00 | | 5 400 086.00 | 5 400 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 933 527.00 | | 40 933 527.00 | 40 933 527.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 300 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 174 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 126 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 252 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916 210.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 20 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 590 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 735.00 | 9 087.00 | | 36 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 970.00 | 376 675.00 | | 81 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 466.00 | | | 600 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719 171.00 | 385 762.00 | | 719 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 489.00 | 28 417.00 | | 70 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772 923.00 | 106 181.00 | | 772 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 413.00 | 134 599.00 | | 843 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 242.00 | 251 163.00 | | -124 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 254.00 | 2 467.00 | | 10 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 193 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 235 615.00 | 45 328 805.00 | | 42 235 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 444 114.00 | 44 600 085.00 | | 42 444 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 499.00 | 728 719.00 | | -208 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 026 556.00 | | 161 210.00 | 26 026 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 700.00 | 25 972 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 599 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 700.00 | 22 364 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 596 278.00 | | 2 778.00 | 3 596 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 421 893.00 | | 158 432.00 | 22 421 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 200 077.00 | 922 960.00 | 103 451.00 | 14 200 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 425.00 | 2 335.00 | | 135 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 056 267.00 | 920 625.00 | 103 451.00 | 14 056 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 467.00 | 184.00 | 4 282.00 | 118 467.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 847.00 | 200 000.00 | | 504 847.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 164.00 | 1 547 164.00 | | 1 547 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737 939.00 | 737 939.00 | | 737 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 553.00 | 635 553.00 | | 635 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 943.00 | 463 943.00 | | 463 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
UP Prêts | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 216 302.00 | 6 216 302.00 | | 6 216 302.00 |
VC Groupe et associés | 5 798 302.00 | 5 798 302.00 | | 5 798 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 889.00 | 90 889.00 | | 90 889.00 |
VI Groupe et associés | 370 579.00 | 370 579.00 | | 370 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 520.00 | 77 520.00 | | 77 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 663.00 | 92 663.00 | | 92 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 043.00 | 411 043.00 | | 411 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 576 163.00 | 12 576 163.00 | 8.00 | 12 576 163.00 |
VW T.V.A. | 163 165.00 | 163 165.00 | | 163 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 125 461.00 | 4 125 461.00 | | 4 125 461.00 |