| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 316.00 | 130 316.00 | | 130 316.00 |
AH Fonds commercial | 3 460 853.00 | | 3 460 853.00 | 3 460 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
AN Terrains | 2 807 940.00 | 1 119 308.00 | 1 688 632.00 | 2 807 940.00 |
AP Constructions | 10 243 611.00 | 5 992 454.00 | 4 251 157.00 | 10 243 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 910 638.00 | 5 421 343.00 | 2 489 295.00 | 7 910 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 698.00 | 1 227 448.00 | 61 250.00 | 1 288 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 015.00 | | 49 015.00 | 49 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
BF Prêts | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 041.00 | 4 573.00 | 34 468.00 | 39 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 612 813.00 | 13 909 210.00 | 13 703 603.00 | 27 612 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 425 040.00 | 1 257 095.00 | 7 167 945.00 | 8 425 040.00 |
BZ Autres créances | 4 338 010.00 | | 4 338 010.00 | 4 338 010.00 |
CF Disponibilités | 256 472.00 | | 256 472.00 | 256 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 058 994.00 | 1 257 095.00 | 11 801 900.00 | 13 058 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 671 807.00 | 15 166 304.00 | 25 505 503.00 | 40 671 807.00 |
CU Autres participations | 1 659 084.00 | 274.00 | 1 658 809.00 | 1 659 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 032.00 | 403 032.00 | | 403 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 832.00 | 254 832.00 | | 254 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
DG Autres réserves | 16 315 047.00 | 16 315 047.00 | | 16 315 047.00 |
DH Report à nouveau | 967 757.00 | 209 319.00 | | 967 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 598.00 | 758 438.00 | | 799 598.00 |
DK Provisions réglementées | | 537.00 | | |
DL TOTAL (I) | 18 780 570.00 | 17 981 508.00 | | 18 780 570.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 17 500.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 020.00 | 114 075.00 | | 101 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 520.00 | 131 575.00 | | 102 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 753.00 | 104 576.00 | | 143 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 945 904.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 074.00 | 200.00 | | 11 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800 640.00 | 3 130 437.00 | | 2 800 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 237 020.00 | 2 262 051.00 | | 2 237 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 959.00 | 38 789.00 | | 38 959.00 |
EA Autres dettes | 1 390 968.00 | 1 339 802.00 | | 1 390 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 622 414.00 | 7 821 759.00 | | 6 622 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 505 503.00 | 25 934 842.00 | | 25 505 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 088 321.00 | | 42 088 321.00 | 42 088 321.00 |
FD Production vendue biens | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
FG Production vendue services | 7 004 076.00 | | 7 004 076.00 | 7 004 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 094 558.00 | | 49 094 558.00 | 49 094 558.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 297 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 840 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 326 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 691 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 753 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 96 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 723 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 603.00 | 41 325.00 | | 43 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 302.00 | 6 200.00 | | 15 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 537.00 | 1 073.00 | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 441.00 | 48 599.00 | | 59 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 603.00 | 158 058.00 | | 57 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 828.00 | 158 058.00 | | 62 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 386.00 | -109 459.00 | | -3 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 376.00 | 4 342.00 | | 1 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 181.00 | 326 908.00 | | 195 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 787 749.00 | 56 847 503.00 | | 50 787 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 988 151.00 | 56 089 065.00 | | 49 988 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 598.00 | 758 437.00 | | 799 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 616 260.00 | | 935 903.00 | 30 616 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 405.00 | 1 708 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 764.00 | 27 612 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 596 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 359.00 | 22 299 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 596 278.00 | | | 3 596 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 634 291.00 | | 935 894.00 | 21 634 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772 643.00 | | 9.00 | 1 772 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 038 502.00 | 912 993.00 | 47 135.00 | 13 038 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 465.00 | 6 959.00 | | 128 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 901 652.00 | 906 034.00 | 47 135.00 | 12 901 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800 640.00 | 2 800 640.00 | | 2 800 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 983 099.00 | 983 099.00 | | 983 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 036 103.00 | 1 036 103.00 | | 1 036 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 325.00 | 585 325.00 | | 585 325.00 |
UP Prêts | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
VC Groupe et associés | 3 849 330.00 | | | 3 849 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 907.00 | 133 907.00 | | 133 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 846.00 | 7 483.00 | 2 363.00 | 9 846.00 |
VI Groupe et associés | 805 643.00 | 805 643.00 | | 805 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 154.00 | | | 121 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 797.00 | 92 797.00 | | 92 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 526.00 | | | 367 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 815 475.00 | 12 815 475.00 | 8.00 | 12 815 475.00 |
VW T.V.A. | 125 020.00 | 125 020.00 | | 125 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 611 339.00 | 6 608 976.00 | 2 363.00 | 6 611 339.00 |