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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 563.00 | 21 416.00 | 14 147.00 | 35 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 209.00 | 684 495.00 | 82 713.00 | 767 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 405.00 | | 54 405.00 | 54 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 178.00 | 705 912.00 | 151 266.00 | 857 178.00 |
BP En cours de production de services | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 079.00 | 83 794.00 | 680 284.00 | 764 079.00 |
BZ Autres créances | 260 019.00 | | 260 019.00 | 260 019.00 |
CF Disponibilités | 348 919.00 | | 348 919.00 | 348 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 386.00 | 83 794.00 | 1 458 592.00 | 1 542 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 565.00 | 789 706.00 | 1 609 858.00 | 2 399 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 642.00 | 29.00 | | 2 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 846.00 | 727 613.00 | | 301 846.00 |
DL TOTAL (I) | 348 488.00 | 771 642.00 | | 348 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | 484.00 | | 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 256.00 | 100 950.00 | | 78 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 493.00 | 977 730.00 | | 676 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 619.00 | | |
EA Autres dettes | 506 113.00 | 321 679.00 | | 506 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 369.00 | 1 427 339.00 | | 1 261 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 858.00 | 2 198 982.00 | | 1 609 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 369.00 | 1 427 339.00 | | 1 261 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | 484.00 | | 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 516 261.00 | 3 454.00 | 5 519 715.00 | 5 516 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 516 261.00 | 3 454.00 | 5 519 715.00 | 5 516 261.00 |
FM Production stockée | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 531 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 618 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 024.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 092 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | 292.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 761.00 | 292.00 | | 7 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 761.00 | 2 707.00 | | -7 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 401.00 | 325 832.00 | | 127 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 531 405.00 | 6 117 210.00 | | 5 531 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 229 559.00 | 5 389 596.00 | | 5 229 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 846.00 | 727 613.00 | | 301 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 526.00 | | 22 925.00 | 895 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212.00 | 54 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 274.00 | 857 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 886.00 | 35 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 174.00 | 767 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 056.00 | | 5 393.00 | 36 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 856.00 | | 17 527.00 | 804 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 613.00 | | 4.00 | 54 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 887.00 | 8 415.00 | 5 886.00 | 18 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 731.00 | 45 609.00 | 54 844.00 | 693 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 794.00 | | | 83 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 794.00 | | | 83 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 794.00 | | | 83 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 256.00 | 78 256.00 | | 78 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 548.00 | 153 548.00 | | 153 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 487.00 | 244 487.00 | | 244 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 112.00 | 81 112.00 | | 81 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 405.00 | | | 54 405.00 |
UX Autres créances clients | 764 079.00 | | | 764 079.00 |
VB T. V. A. | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 589.00 | | | 230 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 666.00 | 73 666.00 | | 73 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 372.00 | 1 055 967.00 | 54 405.00 | 1 110 372.00 |
VW T.V.A. | 204 791.00 | 204 791.00 | | 204 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 369.00 | 1 261 369.00 | | 1 261 369.00 |