| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 761.00 | 29 689.00 | 24 071.00 | 53 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 725.00 | 721 361.00 | 75 363.00 | 796 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 687.00 | | 54 687.00 | 54 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 174.00 | 751 051.00 | 154 122.00 | 905 174.00 |
BP En cours de production de services | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 834.00 | | 703 834.00 | 703 834.00 |
BZ Autres créances | 31 938.00 | | 31 938.00 | 31 938.00 |
CF Disponibilités | 577 881.00 | | 577 881.00 | 577 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 674.00 | | 29 674.00 | 29 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 326.00 | | 1 502 326.00 | 1 502 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 501.00 | 751 051.00 | 1 656 449.00 | 2 407 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 988.00 | 2 642.00 | | 1 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 854.00 | 301 846.00 | | 608 854.00 |
DL TOTAL (I) | 654 843.00 | 348 488.00 | | 654 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | 506.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 605.00 | 78 256.00 | | 93 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 510.00 | 676 493.00 | | 907 510.00 |
EA Autres dettes | | 506 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 001 606.00 | 1 261 369.00 | | 1 001 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 449.00 | 1 609 858.00 | | 1 656 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 606.00 | 1 261 369.00 | | 1 001 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | 506.00 | | 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 061 908.00 | | 6 061 908.00 | 6 061 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 061 908.00 | | 6 061 908.00 | 6 061 908.00 |
FM Production stockée | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 167 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 818 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 312 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 237.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 319 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | 330.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 7 761.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | -7 761.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 605.00 | 127 401.00 | | 278 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 209 234.00 | 5 531 405.00 | | 6 209 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 600 379.00 | 5 229 558.00 | | 5 600 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 854.00 | 301 846.00 | | 608 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 178.00 | | 55 488.00 | 857 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 54 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 493.00 | 905 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 907.00 | 53 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 582.00 | 796 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 563.00 | | 19 104.00 | 35 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 209.00 | | 36 097.00 | 767 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 405.00 | | 286.00 | 54 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 912.00 | 52 237.00 | 7 098.00 | 705 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 416.00 | 9 180.00 | 907.00 | 21 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 495.00 | 43 057.00 | 6 191.00 | 684 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 794.00 | | 83 794.00 | 83 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 794.00 | | 83 794.00 | 83 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 794.00 | | 83 794.00 | 83 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 605.00 | 93 605.00 | | 93 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 011.00 | 207 011.00 | | 207 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 690.00 | 251 690.00 | | 251 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 728.00 | 97 728.00 | | 97 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 687.00 | | | 54 687.00 |
UX Autres créances clients | 703 834.00 | | | 703 834.00 |
VB T. V. A. | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 010.00 | 87 010.00 | | 87 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 133.00 | 765 445.00 | 54 687.00 | 820 133.00 |
VW T.V.A. | 264 070.00 | 264 070.00 | | 264 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 606.00 | 1 001 606.00 | | 1 001 606.00 |