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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 442.00 | 33 624.00 | 23 817.00 | 57 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 867.00 | 704 668.00 | 75 199.00 | 779 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 177.00 | | 57 177.00 | 57 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 487.00 | 738 293.00 | 156 194.00 | 894 487.00 |
BP En cours de production de services | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 612.00 | 171 452.00 | 539 159.00 | 710 612.00 |
BZ Autres créances | 287 379.00 | | 287 379.00 | 287 379.00 |
CF Disponibilités | 503 075.00 | | 503 075.00 | 503 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 755.00 | | 49 755.00 | 49 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 822.00 | 171 452.00 | 1 567 370.00 | 1 738 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 310.00 | 909 745.00 | 1 723 564.00 | 2 633 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 177.00 | | | 57 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 290.00 | 843.00 | | 1 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 208.00 | 782 946.00 | | 88 208.00 |
DL TOTAL (I) | 133 498.00 | 827 790.00 | | 133 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561.00 | 685.00 | | 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 542.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 807.00 | 40 899.00 | | 83 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 104.00 | 941 740.00 | | 1 080 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 425.00 | 23 171.00 | | 25 425.00 |
EA Autres dettes | 400 166.00 | 23 780.00 | | 400 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 065.00 | 1 033 818.00 | | 1 590 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 564.00 | 1 861 609.00 | | 1 723 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 065.00 | 1 030 276.00 | | 1 590 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | 685.00 | | 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 451 297.00 | 54 279.00 | 6 505 577.00 | 6 451 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 451 297.00 | 54 279.00 | 6 505 577.00 | 6 451 297.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 530 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 379 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 541 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 349 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 407.00 | 616.00 | | 5 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 407.00 | 616.00 | | 5 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 407.00 | -616.00 | | -5 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 425.00 | 357 929.00 | | 85 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 530 780.00 | 7 105 799.00 | | 6 530 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 442 571.00 | 6 322 852.00 | | 6 442 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 208.00 | 782 946.00 | | 88 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 572.00 | | 42 882.00 | 937 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 966.00 | 894 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 396.00 | 57 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 570.00 | 779 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 405.00 | | 8 433.00 | 59 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 135.00 | | 33 303.00 | 822 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 031.00 | | 1 146.00 | 56 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 950.00 | 54 902.00 | 80 559.00 | 763 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 785.00 | 15 692.00 | 9 852.00 | 27 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 165.00 | 39 210.00 | 70 707.00 | 736 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 171 453.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 171 453.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 171 453.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 808.00 | 83 808.00 | | 83 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 618.00 | 391 618.00 | | 391 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 757.00 | 312 757.00 | | 312 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 177.00 | 57 177.00 | | 57 177.00 |
UX Autres créances clients | 710 612.00 | 710 612.00 | | 710 612.00 |
VB T. V. A. | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VI Groupe et associés | 382 494.00 | 382 494.00 | | 382 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 351.00 | 243 351.00 | | 243 351.00 |
VP Divers | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 138.00 | 96 138.00 | | 96 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 925.00 | 1 104 925.00 | | 1 104 925.00 |
VW T.V.A. | 279 591.00 | 279 591.00 | | 279 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 066.00 | 1 590 066.00 | | 1 590 066.00 |