| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 441.00 | 55 227.00 | 40 213.00 | 95 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 159.00 | 723 779.00 | 69 380.00 | 793 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 293.00 | | 58 293.00 | 58 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 894.00 | 779 007.00 | 167 886.00 | 946 894.00 |
BP En cours de production de services | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 535.00 | 295 369.00 | 709 166.00 | 1 004 535.00 |
BZ Autres créances | 85 476.00 | | 85 476.00 | 85 476.00 |
CF Disponibilités | 1 947 544.00 | | 1 947 544.00 | 1 947 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 013.00 | | 47 013.00 | 47 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 570.00 | 295 369.00 | 2 974 201.00 | 3 269 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 465.00 | 1 074 377.00 | 3 142 088.00 | 4 216 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 293.00 | | | 58 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 498.00 | 1 290.00 | | 89 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 616.00 | 88 208.00 | | 236 616.00 |
DL TOTAL (I) | 370 115.00 | 133 498.00 | | 370 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 506.00 | 561.00 | | 1 500 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 282.00 | 83 807.00 | | 88 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 472.00 | 1 080 104.00 | | 968 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 425.00 | | |
EA Autres dettes | 212 130.00 | 400 166.00 | | 212 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 972.00 | 1 590 065.00 | | 2 771 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 088.00 | 1 723 564.00 | | 3 142 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 972.00 | 1 590 065.00 | | 2 771 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 673 175.00 | 39 376.00 | 5 712 551.00 | 5 673 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 673 175.00 | 39 376.00 | 5 712 551.00 | 5 673 175.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 738 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 768 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 274 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 948.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 418 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | 5 407.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 5 407.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -5 407.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 467.00 | 85 425.00 | | 78 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 738 348.00 | 6 530 780.00 | | 5 738 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 501 731.00 | 6 442 571.00 | | 5 501 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 616.00 | 88 208.00 | | 236 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 488.00 | | 78 711.00 | 894 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 313.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313.00 | 58 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 304.00 | 946 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 717.00 | 95 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 273.00 | 793 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 442.00 | | 41 716.00 | 57 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 868.00 | | 35 565.00 | 779 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 177.00 | | 1 429.00 | 57 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 293.00 | 65 698.00 | 24 984.00 | 738 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 625.00 | 25 078.00 | 3 475.00 | 33 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 668.00 | 40 620.00 | 21 509.00 | 704 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 453.00 | 147 948.00 | 24 031.00 | 171 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 453.00 | 147 948.00 | 24 031.00 | 171 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 453.00 | 147 948.00 | 24 031.00 | 171 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 948.00 | 24 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 282.00 | 88 282.00 | | 88 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 061.00 | 370 061.00 | | 370 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 606.00 | 297 606.00 | | 297 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 294.00 | 58 294.00 | | 58 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 536.00 | 1 004 536.00 | | 1 004 536.00 |
VB T. V. A. | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 191 112.00 | 191 112.00 | | 191 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 502 582.00 | | | 1 502 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
VP Divers | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 014.00 | 47 014.00 | | 47 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 320.00 | 1 195 320.00 | | 1 195 320.00 |
VW T.V.A. | 262 810.00 | 262 810.00 | | 262 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 973.00 | 2 771 973.00 | | 2 771 973.00 |