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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 472.00 | 15 818.00 | 26 654.00 | 42 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 864.00 | 689 736.00 | 79 128.00 | 768 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 379.00 | | 54 379.00 | 54 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 714.00 | 705 554.00 | 160 160.00 | 865 714.00 |
BP En cours de production de services | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 963.00 | 441 412.00 | 812 551.00 | 1 253 963.00 |
BZ Autres créances | 110 454.00 | | 110 454.00 | 110 454.00 |
CF Disponibilités | 968 170.00 | | 968 170.00 | 968 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 997.00 | | 37 997.00 | 37 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 084.00 | 441 412.00 | 2 141 672.00 | 2 583 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 798.00 | 1 146 966.00 | 2 301 832.00 | 3 448 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 377.00 | | | 54 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 116.00 | 89 499.00 | | 176 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 016.00 | 236 617.00 | | 21 016.00 |
DL TOTAL (I) | 241 132.00 | 370 116.00 | | 241 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 683.00 | 1 500 506.00 | | 667 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 110.00 | 88 282.00 | | 99 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 284.00 | 968 472.00 | | 1 093 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
EA Autres dettes | 168 914.00 | 212 130.00 | | 168 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 700.00 | 2 771 973.00 | | 2 060 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 832.00 | 3 142 088.00 | | 2 301 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 502.00 | 2 771 973.00 | | 1 935 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | | | 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 549 754.00 | 17 413.00 | 5 567 167.00 | 5 549 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 549 754.00 | 17 413.00 | 5 567 167.00 | 5 549 754.00 |
FM Production stockée | | | 27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 607 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 808 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 217.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 550 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 236.00 | 242.00 | | 22 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 236.00 | 242.00 | | 22 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 236.00 | -242.00 | | -22 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 462.00 | 78 467.00 | | 9 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 607 642.00 | 5 738 348.00 | | 5 607 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 586 625.00 | 5 501 731.00 | | 5 586 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 016.00 | 236 616.00 | | 21 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 894.00 | | 101 652.00 | 946 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 128.00 | 54 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 832.00 | 865 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 136.00 | 42 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 569.00 | 768 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 441.00 | | 40 167.00 | 95 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 160.00 | | 61 272.00 | 793 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 294.00 | | 213.00 | 58 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 007.00 | 70 157.00 | 143 610.00 | 779 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 228.00 | 32 279.00 | 71 689.00 | 55 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 780.00 | 37 877.00 | 71 921.00 | 723 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 295 370.00 | 158 218.00 | 12 175.00 | 295 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 370.00 | 158 218.00 | 12 175.00 | 295 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 370.00 | 158 218.00 | 12 175.00 | 295 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 218.00 | 12 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 110.00 | 99 110.00 | | 99 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 783.00 | 394 783.00 | | 394 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 326.00 | 333 326.00 | | 333 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 379.00 | 54 379.00 | | 54 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 963.00 | 1 253 963.00 | | 1 253 963.00 |
VB T. V. A. | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 111.00 | 541 913.00 | 125 198.00 | 667 111.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 471.00 | | | 835 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 626.00 | 73 626.00 | | 73 626.00 |
VP Divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 054.00 | 51 054.00 | | 51 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 997.00 | 37 997.00 | | 37 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 793.00 | 1 456 793.00 | | 1 456 793.00 |
VW T.V.A. | 314 121.00 | 314 121.00 | | 314 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 700.00 | 1 935 502.00 | 125 198.00 | 2 060 700.00 |