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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
AN Terrains | 617 906.00 | 609 796.00 | 8 110.00 | 617 906.00 |
AP Constructions | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 598.00 | 6 490.00 | 107.00 | 6 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 493.00 | 130 938.00 | 1 556.00 | 132 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 951.00 | 790 178.00 | 9 774.00 | 799 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
BZ Autres créances | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 772.00 | | 312 772.00 | 312 772.00 |
CF Disponibilités | 61 067.00 | | 61 067.00 | 61 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 446.00 | | 384 446.00 | 384 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 397.00 | 790 178.00 | 394 220.00 | 1 184 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 91 971.00 | | | 91 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 853.00 | | | 41 853.00 |
DL TOTAL (I) | 151 425.00 | | | 151 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 721.00 | | | 225 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 795.00 | | | 242 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 220.00 | | | 394 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 795.00 | | | 242 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 113.00 | | 96 113.00 | 96 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 113.00 | | 96 113.00 | 96 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 874.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188.00 | | | 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 439.00 | | | 104 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 585.00 | | | 62 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 853.00 | | | 41 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 069.00 | | 882.00 | 799 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372.00 | | | 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 697.00 | | 882.00 | 798 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 507.00 | 1 874.00 | | 178 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 135.00 | 1 874.00 | | 178 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
UX Autres créances clients | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 225 721.00 | 225 721.00 | | 225 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 795.00 | 242 795.00 | | 242 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
ST Autres comptes | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 314.00 | | | 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 727.00 | | | 24 727.00 |