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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
AN Terrains | 617 906.00 | 609 796.00 | 8 110.00 | 617 906.00 |
AP Constructions | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 160.00 | 131 530.00 | 1 630.00 | 133 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 618.00 | 790 877.00 | 9 741.00 | 800 618.00 |
BZ Autres créances | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 772.00 | | 312 772.00 | 312 772.00 |
CF Disponibilités | 54 630.00 | | 54 630.00 | 54 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 628.00 | | 370 628.00 | 370 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 246.00 | 790 877.00 | 380 369.00 | 1 171 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
DL TOTAL (I) | 60 114.00 | | | 60 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 179.00 | | | 308 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 255.00 | | | 320 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 369.00 | | | 380 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 255.00 | | | 320 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 619.00 | | 97 619.00 | 97 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 619.00 | | 97 619.00 | 97 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 682.00 | | | 97 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 993.00 | | | 58 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 951.00 | | 667.00 | 799 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372.00 | | | 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 579.00 | | 667.00 | 799 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 381.00 | 699.00 | | 180 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 009.00 | 699.00 | | 180 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 308 179.00 | 308 179.00 | | 308 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VW T.V.A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 255.00 | 320 255.00 | | 320 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
ST Autres comptes | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
YT Sous‐traitance | 61.00 | | | 61.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 305.00 | | | 23 305.00 |