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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
AN Terrains | 617 906.00 | 609 796.00 | 8 110.00 | 617 906.00 |
AP Constructions | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 960.00 | 132 690.00 | 4 270.00 | 136 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 418.00 | 792 037.00 | 12 380.00 | 804 418.00 |
BZ Autres créances | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 772.00 | | 312 772.00 | 312 772.00 |
CF Disponibilités | 113 134.00 | | 113 134.00 | 113 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 110.00 | | 428 110.00 | 428 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 527.00 | 792 037.00 | 440 490.00 | 1 232 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 434.00 | | | 59 434.00 |
DL TOTAL (I) | 80 327.00 | | | 80 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 179.00 | | | 341 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 163.00 | | | 360 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 490.00 | | | 440 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 163.00 | | | 360 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 201.00 | | 105 201.00 | 105 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 201.00 | | 105 201.00 | 105 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 462.00 | | | 117 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 028.00 | | | 58 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 434.00 | | | 59 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 618.00 | | 3 800.00 | 800 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372.00 | | | 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 245.00 | | 3 800.00 | 800 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 681.00 | 561.00 | | 181 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 309.00 | 561.00 | | 181 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VI Groupe et associés | 341 179.00 | 341 179.00 | | 341 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 163.00 | 360 163.00 | | 360 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
ST Autres comptes | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 671.00 | | | 20 671.00 |