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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
AN Terrains | 617 906.00 | 609 796.00 | 8 110.00 | 617 906.00 |
AP Constructions | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 460.00 | 134 989.00 | 6 471.00 | 141 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 918.00 | 794 336.00 | 14 581.00 | 808 918.00 |
BZ Autres créances | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 772.00 | | 312 772.00 | 312 772.00 |
CF Disponibilités | 60 636.00 | | 60 636.00 | 60 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 991.00 | | 376 991.00 | 376 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 909.00 | 794 336.00 | 391 573.00 | 1 185 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 616.00 | | | 67 616.00 |
DL TOTAL (I) | 87 943.00 | | | 87 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 179.00 | | | 293 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 629.00 | | | 303 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 573.00 | | | 391 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 629.00 | | | 303 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 400.00 | | 107 400.00 | 107 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 400.00 | | 107 400.00 | 107 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 299.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77.00 | | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 481.00 | | | 107 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 616.00 | | | 67 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 418.00 | | 4 500.00 | 804 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372.00 | | | 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 045.00 | | 4 500.00 | 804 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 241.00 | 2 299.00 | | 182 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 869.00 | 2 299.00 | | 181 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VI Groupe et associés | 293 179.00 | 293 179.00 | | 293 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VW T.V.A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 629.00 | 303 629.00 | | 303 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
ST Autres comptes | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | | | 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 457.00 | | | 13 457.00 |