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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
AN Terrains | 617 906.00 | 609 796.00 | 8 110.00 | 617 906.00 |
AP Constructions | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 460.00 | 139 218.00 | 2 242.00 | 141 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 918.00 | 798 566.00 | 10 352.00 | 808 918.00 |
BZ Autres créances | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 772.00 | | 312 772.00 | 312 772.00 |
CF Disponibilités | 107 556.00 | | 107 556.00 | 107 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 610.00 | | 422 610.00 | 422 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 527.00 | 798 566.00 | 432 962.00 | 1 231 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 343.00 | | | 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
DL TOTAL (I) | 89 278.00 | | | 89 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 246.00 | | | 293 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
EA Autres dettes | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 684.00 | | | 343 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 962.00 | | | 432 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 684.00 | | | 343 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 515.00 | | 108 515.00 | 108 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 515.00 | | 108 515.00 | 108 515.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 229.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 516.00 | | | 108 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 181.00 | | | 37 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 918.00 | | | 808 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372.00 | | | 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 545.00 | | | 808 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 540.00 | 4 229.00 | | 184 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 168.00 | 4 229.00 | | 184 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VI Groupe et associés | 293 246.00 | 293 246.00 | | 293 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VW T.V.A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 684.00 | 343 684.00 | | 343 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 597.00 | | | 597.00 |
ST Autres comptes | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 391.00 | | | 10 391.00 |