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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 361.00 | 5 993.00 | 1 367.00 | 7 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 9 104.00 | 2 896.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 151.00 | 15 387.00 | 52 764.00 | 68 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BZ Autres créances | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CF Disponibilités | 62 254.00 | | 62 254.00 | 62 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 307.00 | | 83 307.00 | 83 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 458.00 | 15 387.00 | 136 071.00 | 151 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 029.00 | 1 548.00 | | 25 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 707.00 | 23 482.00 | | 9 707.00 |
DL TOTAL (I) | 40 236.00 | 30 529.00 | | 40 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 180.00 | 92 536.00 | | 82 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527.00 | 1 346.00 | | 2 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 032.00 | 11 657.00 | | 7 032.00 |
EA Autres dettes | 4 085.00 | 5 700.00 | | 4 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 835.00 | 111 250.00 | | 95 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 071.00 | 141 779.00 | | 136 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 151.00 | | | 68 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 290.00 | | | 45 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 652.00 | 5 735.00 | | 9 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 521.00 | 1 472.00 | | 4 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 841.00 | 4 263.00 | | 4 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 286.00 | | | 286.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 62 088.00 | 62 088.00 | | 62 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VP Divers | 380.00 | | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 753.00 | 7 253.00 | 3 500.00 | 10 753.00 |
VW T.V.A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 835.00 | 95 835.00 | | 95 835.00 |