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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 095.00 | 12 980.00 | 5 115.00 | 18 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 246.00 | 20 631.00 | 53 615.00 | 74 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BZ Autres créances | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CF Disponibilités | 123 267.00 | | 123 267.00 | 123 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 518.00 | | 139 518.00 | 139 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 763.00 | 20 631.00 | 193 133.00 | 213 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 736.00 | 25 029.00 | | 34 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 313.00 | 9 707.00 | | 55 313.00 |
DL TOTAL (I) | 95 550.00 | 40 236.00 | | 95 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 765.00 | 82 180.00 | | 62 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 310.00 | 2 527.00 | | 3 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 410.00 | 7 032.00 | | 27 410.00 |
EA Autres dettes | 4 087.00 | 4 085.00 | | 4 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 583.00 | 95 835.00 | | 97 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 133.00 | 136 071.00 | | 193 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 583.00 | 95 835.00 | | 97 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 151.00 | | 6 095.00 | 68 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 290.00 | | | 45 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 6 095.00 | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 387.00 | 5 244.00 | | 15 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 993.00 | 1 367.00 | | 5 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 104.00 | 3 876.00 | | 9 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 951.00 | 2 451.00 | 3 500.00 | 5 951.00 |
VW T.V.A. | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 583.00 | 97 583.00 | | 97 583.00 |