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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 236 000.00 | 25 140.00 | 210 860.00 | 236 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 209.00 | 284.00 | 2 924.00 | 3 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 900.00 | 16 725.00 | 28 175.00 | 44 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 207.00 | 49 510.00 | 290 697.00 | 340 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BZ Autres créances | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CF Disponibilités | 109 249.00 | | 109 249.00 | 109 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 667.00 | | 126 667.00 | 126 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 874.00 | 49 510.00 | 417 364.00 | 466 874.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 184 543.00 | 142 744.00 | | 184 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 425.00 | 41 799.00 | | 8 425.00 |
DL TOTAL (I) | 198 468.00 | 190 043.00 | | 198 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 504.00 | 14.00 | | 133 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 507.00 | 36 052.00 | | 42 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 423.00 | 4 535.00 | | 9 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 037.00 | 33 849.00 | | 26 037.00 |
EA Autres dettes | 6 225.00 | 6 740.00 | | 6 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 896.00 | 81 189.00 | | 218 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 364.00 | 271 232.00 | | 417 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 225.00 | 81 189.00 | | 99 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 663.00 | | 179 834.00 | 160 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 340 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 290.00 | | | 45 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 276.00 | | 179 833.00 | 104 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 736.00 | | 2.00 | 3 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 678.00 | 18 122.00 | 290.00 | 31 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 028.00 | 18 122.00 | | 24 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 507.00 | 42 507.00 | | 42 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 490.00 | 13 819.00 | 56 323.00 | 133 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 998.00 | 17 418.00 | 3 580.00 | 20 998.00 |
VW T.V.A. | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 896.00 | 99 225.00 | 56 323.00 | 218 896.00 |