| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 71 000.00 | 3 484.00 | 67 516.00 | 71 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 482.00 | 15 513.00 | 10 969.00 | 26 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 866.00 | 26 648.00 | 127 217.00 | 153 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BZ Autres créances | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CF Disponibilités | 61 859.00 | | 61 859.00 | 61 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 477.00 | | 100 477.00 | 100 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 343.00 | 26 648.00 | 227 694.00 | 254 343.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 050.00 | 34 736.00 | | 90 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 313.00 | 55 313.00 | | 14 313.00 |
DL TOTAL (I) | 109 863.00 | 95 550.00 | | 109 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 509.00 | 11.00 | | 33 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 688.00 | 62 765.00 | | 62 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 3 310.00 | | 4 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 499.00 | 27 410.00 | | 9 499.00 |
EA Autres dettes | 8 091.00 | 4 087.00 | | 8 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 832.00 | 97 583.00 | | 117 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 694.00 | 193 133.00 | | 227 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 263.00 | 97 583.00 | | 92 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 688.00 | | | 62 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 246.00 | | 500.00 | 74 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 631.00 | 6 518.00 | 500.00 | 20 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 980.00 | 6 518.00 | 500.00 | 12 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 498.00 | 7 929.00 | 25 569.00 | 33 498.00 |
VI Groupe et associés | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 398.00 | 24 818.00 | 3 580.00 | 28 398.00 |
VW T.V.A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 832.00 | 92 263.00 | 25 569.00 | 117 832.00 |