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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 859.00 | | 42 859.00 | 42 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 681 703.00 | 350 000.00 | 4 331 703.00 | 4 681 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
BZ Autres créances | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CF Disponibilités | 142 683.00 | | 142 683.00 | 142 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 107.00 | | 187 107.00 | 187 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 810.00 | 350 000.00 | 4 518 810.00 | 4 868 810.00 |
CU Autres participations | 4 620 302.00 | 350 000.00 | 4 270 302.00 | 4 620 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 627.00 | 561 845.00 | | 1 013 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 950.00 | 451 782.00 | | 332 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 577.00 | 1 397 627.00 | | 1 730 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 662 344.00 | 2 971 765.00 | | 2 662 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 213.00 | 140 980.00 | | 35 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 28 371.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 596.00 | 85 273.00 | | 86 596.00 |
EA Autres dettes | | 17 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 788 232.00 | 3 243 988.00 | | 2 788 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 810.00 | 4 641 616.00 | | 4 518 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 450.00 | | 512 450.00 | 512 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 450.00 | | 512 450.00 | 512 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 217.00 | 1 473 557.00 | | 898 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 267.00 | 1 021 775.00 | | 565 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 950.00 | 451 782.00 | | 332 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 003.00 | | | 306 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 824.00 | 87 283.00 | 18 541.00 | 105 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 232.00 | 485 977.00 | 1 803 921.00 | 2 788 232.00 |