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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 096.00 | | 202 096.00 | 202 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 647.00 | | 38 647.00 | 38 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 119 316.00 | 350 000.00 | 5 769 316.00 | 6 119 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 074.00 | | 40 074.00 | 40 074.00 |
BZ Autres créances | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CF Disponibilités | 134 305.00 | | 134 305.00 | 134 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 972.00 | | 178 972.00 | 178 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 298 288.00 | 350 000.00 | 5 948 288.00 | 6 298 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202 096.00 | | | 202 096.00 |
CU Autres participations | 5 878 573.00 | 350 000.00 | 5 528 573.00 | 5 878 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 2 661 912.00 | 2 130 146.00 | | 2 661 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 256.00 | 531 766.00 | | 220 256.00 |
DL TOTAL (I) | 3 266 168.00 | 3 045 912.00 | | 3 266 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390 971.00 | 2 610 165.00 | | 2 390 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 455.00 | 233 616.00 | | 209 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 718.00 | 7 500.00 | | 12 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 977.00 | 77 260.00 | | 68 977.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 682 120.00 | 2 934 541.00 | | 2 682 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 948 288.00 | 5 980 453.00 | | 5 948 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 380.00 | 1 022 473.00 | | 992 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 144.00 | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 434.00 | | 558 434.00 | 558 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 434.00 | | 558 434.00 | 558 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 680.00 | 17 217.00 | | 7 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 873.00 | 1 174 807.00 | | 843 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 617.00 | 643 040.00 | | 623 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 256.00 | 531 766.00 | | 220 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 074 788.00 | | 134 131.00 | 6 074 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 603.00 | 6 119 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 603.00 | 6 119 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 074 788.00 | | 134 131.00 | 6 074 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 205.00 | 208 205.00 | | 208 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 096.00 | 202 096.00 | | 202 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 647.00 | | 38 647.00 | 38 647.00 |
UX Autres créances clients | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 390 809.00 | 701 070.00 | 1 689 740.00 | 2 390 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 731.00 | | | 230 731.00 |
VP Divers | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 409.00 | 246 762.00 | 38 647.00 | 285 409.00 |
VW T.V.A. | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 120.00 | 992 380.00 | 1 689 740.00 | 2 682 120.00 |