| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 033.00 | | 314 033.00 | 314 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 683.00 | | 38 683.00 | 38 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 162 979.00 | 700 000.00 | 5 462 979.00 | 6 162 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
BZ Autres créances | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CF Disponibilités | 126 576.00 | | 126 576.00 | 126 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 434.00 | | 152 434.00 | 152 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 315 413.00 | 700 000.00 | 5 615 413.00 | 6 315 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314 033.00 | | | 314 033.00 |
CU Autres participations | 5 810 263.00 | 700 000.00 | 5 110 263.00 | 5 810 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 2 882 168.00 | 2 661 912.00 | | 2 882 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 536.00 | 220 256.00 | | 158 536.00 |
DL TOTAL (I) | 3 424 704.00 | 3 266 168.00 | | 3 424 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 965.00 | 2 390 971.00 | | 1 621 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 408.00 | 209 455.00 | | 490 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 288.00 | 12 718.00 | | 11 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 048.00 | 68 977.00 | | 67 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 709.00 | 2 682 120.00 | | 2 190 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 615 413.00 | 5 948 288.00 | | 5 615 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 807.00 | 992 380.00 | | 1 257 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 161.00 | | 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 912.00 | | 526 912.00 | 526 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 912.00 | | 526 912.00 | 526 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 284.00 | 7 680.00 | | 8 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 371.00 | | | 200 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 310.00 | | | 68 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 310.00 | | | 68 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 061.00 | | | 132 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 848.00 | 843 873.00 | | 1 224 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 313.00 | 623 617.00 | | 1 066 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 536.00 | 220 256.00 | | 158 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 119 316.00 | | 225 230.00 | 6 119 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 567.00 | 6 162 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 567.00 | 6 162 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 119 316.00 | | 225 230.00 | 6 119 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489 158.00 | 489 158.00 | | 489 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 033.00 | 314 033.00 | | 314 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 683.00 | | 38 683.00 | 38 683.00 |
UX Autres créances clients | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 621 732.00 | 688 829.00 | 932 902.00 | 1 621 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765 469.00 | | | 765 469.00 |
VP Divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 574.00 | 339 891.00 | 38 683.00 | 378 574.00 |
VW T.V.A. | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 709.00 | 1 257 807.00 | 932 902.00 | 2 190 709.00 |