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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 633.00 | | 86 633.00 | 86 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 111 473.00 | 350 000.00 | 4 761 473.00 | 5 111 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
BZ Autres créances | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
CF Disponibilités | 149 474.00 | | 149 474.00 | 149 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 085.00 | | 187 085.00 | 187 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 558.00 | 350 000.00 | 4 948 558.00 | 5 298 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 633.00 | | | 86 633.00 |
CU Autres participations | 5 006 263.00 | 350 000.00 | 4 656 263.00 | 5 006 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 346 577.00 | | | 1 346 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 944.00 | | | 347 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 521.00 | | | 2 078 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 708 102.00 | | | 2 708 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 411.00 | | | 55 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 948.00 | | | 102 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 037.00 | | | 2 870 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 948 558.00 | | | 4 948 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 811.00 | | | 654 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 542.00 | | 582 542.00 | 582 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 542.00 | | 582 542.00 | 582 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 649.00 | | | 961 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 705.00 | | | 613 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 944.00 | | | 347 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 411.00 | 55 411.00 | | 55 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 708 102.00 | 492 876.00 | 2 075 668.00 | 2 708 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 131.00 | | | 337 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 948.00 | 102 948.00 | | 102 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 821.00 | 124 244.00 | 18 577.00 | 142 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 037.00 | 654 811.00 | 2 075 668.00 | 2 870 037.00 |