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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 603.00 | | 157 603.00 | 157 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 612.00 | | 38 612.00 | 38 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 074 788.00 | 350 000.00 | 5 724 788.00 | 6 074 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
BZ Autres créances | 67 975.00 | | 67 975.00 | 67 975.00 |
CF Disponibilités | 146 868.00 | | 146 868.00 | 146 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 665.00 | | 255 665.00 | 255 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 330 453.00 | 350 000.00 | 5 980 453.00 | 6 330 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 603.00 | | | 157 603.00 |
CU Autres participations | 5 878 573.00 | 350 000.00 | 5 528 573.00 | 5 878 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 2 130 146.00 | 1 694 521.00 | | 2 130 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 766.00 | 435 625.00 | | 531 766.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 912.00 | 2 514 146.00 | | 3 045 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 610 165.00 | 3 169 727.00 | | 2 610 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 616.00 | 125 236.00 | | 233 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 5 736.00 | | 7 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 260.00 | 85 791.00 | | 77 260.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 4 440.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 541.00 | 3 390 930.00 | | 2 934 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 980 453.00 | 5 905 076.00 | | 5 980 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 473.00 | 795 273.00 | | 1 022 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 231.00 | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 574.00 | | 610 574.00 | 610 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 574.00 | | 610 574.00 | 610 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 433.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 536 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 807.00 | 1 084 921.00 | | 1 174 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 040.00 | 649 296.00 | | 643 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 766.00 | 435 625.00 | | 531 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 059 604.00 | | 129 084.00 | 6 059 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 900.00 | 6 074 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 900.00 | 6 074 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 059 604.00 | | 129 084.00 | 6 059 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 616.00 | 225 616.00 | | 225 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 603.00 | 157 603.00 | | 157 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 612.00 | | 38 612.00 | 38 612.00 |
UX Autres créances clients | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 610 021.00 | 697 953.00 | 1 833 534.00 | 2 610 021.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 569.00 | | | 554 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 690.00 | 66 690.00 | | 66 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 012.00 | 266 400.00 | 38 612.00 | 305 012.00 |
VW T.V.A. | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 541.00 | 1 022 473.00 | 1 833 534.00 | 2 934 541.00 |