| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 674.00 | 17 422.00 | 32 252.00 | 49 674.00 |
AN Terrains | 6 768 975.00 | 528 958.00 | 6 240 017.00 | 6 768 975.00 |
AP Constructions | 5 586 577.00 | 3 446 840.00 | 2 139 736.00 | 5 586 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 770.00 | 16 393.00 | 56 377.00 | 72 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 710.00 | | 80 710.00 | 80 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 348 056.00 | | 4 348 056.00 | 4 348 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 313 658.00 | | 15 313 658.00 | 15 313 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 976 142.00 | 4 010 755.00 | 62 965 387.00 | 66 976 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 058 116.00 | 6 137.00 | 1 051 979.00 | 1 058 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 956.00 | | 1 007 956.00 | 1 007 956.00 |
BZ Autres créances | 55 281.00 | | 55 281.00 | 55 281.00 |
CF Disponibilités | 300 801.00 | | 300 801.00 | 300 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 403.00 | 6 137.00 | 2 443 265.00 | 2 449 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 425 545.00 | 4 016 892.00 | 65 408 652.00 | 69 425 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
CU Autres participations | 34 753 514.00 | | 34 753 514.00 | 34 753 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 123 856.00 | 26 123 856.00 | | 26 123 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 170 123.00 | 15 170 123.00 | | 15 170 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 731.00 | 67 731.00 | | 67 731.00 |
DG Autres réserves | 114 226.00 | 114 226.00 | | 114 226.00 |
DH Report à nouveau | -6 101 856.00 | -6 351 776.00 | | -6 101 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 821 887.00 | 249 920.00 | | 7 821 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 163.00 | 6 963.00 | | 6 163.00 |
DL TOTAL (I) | 43 202 129.00 | 35 381 042.00 | | 43 202 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 160.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 709 525.00 | 14 368 586.00 | | 21 709 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 929.00 | 117 739.00 | | 114 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 152.00 | 125 702.00 | | 114 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 748.00 | 260 767.00 | | 267 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 206 523.00 | 14 917 473.00 | | 22 206 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 408 652.00 | 50 298 515.00 | | 65 408 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 682 656.00 | 14 799 734.00 | | 7 682 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 160.00 | | 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 446 876.00 | | 446 876.00 | 446 876.00 |
FG Production vendue services | 240 512.00 | | 240 512.00 | 240 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 387.00 | | 687 387.00 | 687 387.00 |
FM Production stockée | | | -320 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 986 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 396 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 302 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 830 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | 1 689.00 | | 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 1 033.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158.00 | 2 722.00 | | 1 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 250.00 | 22 311.00 | | 3 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 140.00 | 22 311.00 | | 10 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 982.00 | -19 589.00 | | -8 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 937 598.00 | 1 204 301.00 | | 8 937 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 712.00 | 954 381.00 | | 1 115 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 821 887.00 | 249 920.00 | | 7 821 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 576 162.00 | | 15 722 162.00 | 51 576 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296 875.00 | 54 416 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 181.00 | 66 976 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 306.00 | 12 509 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 674.00 | | | 49 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 049 569.00 | | 1 484 769.00 | 11 049 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 475 777.00 | | 14 237 393.00 | 40 475 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 789 887.00 | 238 908.00 | 18 039.00 | 3 789 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 771 323.00 | 238 908.00 | 18 039.00 | 3 771 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 898.00 | | 2 761.00 | 8 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 898.00 | | 2 761.00 | 8 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 898.00 | | 2 761.00 | 8 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 375.00 | 41 437.00 | 172 707.00 | 450 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 152.00 | 114 152.00 | | 114 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 348 056.00 | | | 4 348 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 956.00 | | | 1 007 956.00 |
VB T. V. A. | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 21 259 150.00 | 7 259 150.00 | 6 001 446.00 | 21 259 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 415 132.00 | 1 066 009.00 | 4 349 123.00 | 5 415 132.00 |
VW T.V.A. | 219 597.00 | 219 597.00 | | 219 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 091 594.00 | 7 682 656.00 | 6 174 153.00 | 22 091 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |