| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 224.00 | 17 422.00 | 32 802.00 | 50 224.00 |
AN Terrains | 7 915 906.00 | 615 896.00 | 7 300 010.00 | 7 915 906.00 |
AP Constructions | 5 402 454.00 | 4 213 094.00 | 1 189 360.00 | 5 402 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 770.00 | 52 778.00 | 19 992.00 | 72 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 812 794.00 | | 5 812 794.00 | 5 812 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 288 606.00 | | 4 288 606.00 | 4 288 606.00 |
AX Avances et acomptes | 845 300.00 | | 845 300.00 | 845 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 469 084.00 | | 10 469 084.00 | 10 469 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 137 963.00 | | 17 137 963.00 | 17 137 963.00 |
BF Prêts | 49 461.00 | | 49 461.00 | 49 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 768 785.00 | 8 107 460.00 | 77 661 324.00 | 85 768 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 075.00 | | 735 075.00 | 735 075.00 |
BZ Autres créances | 415 438.00 | | 415 438.00 | 415 438.00 |
CF Disponibilités | 33 895.00 | | 33 895.00 | 33 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 898.00 | | 93 898.00 | 93 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 041.00 | | 1 281 041.00 | 1 281 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 049 826.00 | 8 107 460.00 | 78 942 366.00 | 87 049 826.00 |
CU Autres participations | 33 722 014.00 | 3 207 129.00 | 30 514 885.00 | 33 722 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 267 824.00 | 37 723 856.00 | | 42 267 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 170 123.00 | 15 170 123.00 | | 15 170 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 273.00 | 226 273.00 | | 226 273.00 |
DG Autres réserves | 114 226.00 | 114 226.00 | | 114 226.00 |
DH Report à nouveau | 1 738 867.00 | 1 919 498.00 | | 1 738 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 678.00 | -180 630.00 | | 413 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 921.00 | 25 318.00 | | 21 921.00 |
DL TOTAL (I) | 59 952 912.00 | 54 998 663.00 | | 59 952 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 242 933.00 | 17 126 105.00 | | 18 242 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 644.00 | 114 698.00 | | 69 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 848.00 | 89 782.00 | | 95 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 628.00 | 215 491.00 | | 108 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 443 766.00 | 288 610.00 | | 443 766.00 |
EA Autres dettes | 22 714.00 | 29 535.00 | | 22 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 989 454.00 | 17 864 221.00 | | 18 989 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 942 366.00 | 72 862 885.00 | | 78 942 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 806 805.00 | 5 172 077.00 | | 4 806 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
FG Production vendue services | 248 703.00 | | 248 703.00 | 248 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 899.00 | | 277 899.00 | 277 899.00 |
FM Production stockée | | | -29 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 810.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 020 097.00 | 1 404.00 | | 1 020 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020 097.00 | 8 213.00 | | 1 020 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 649.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 878 709.00 | 25 621.00 | | 878 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878 709.00 | 26 270.00 | | 878 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 388.00 | -18 057.00 | | 141 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 421.00 | 591 371.00 | | 2 017 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 743.00 | 772 001.00 | | 1 603 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 678.00 | -180 630.00 | | 413 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 381 556.00 | | 7 401 879.00 | 79 381 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 179.00 | 61 379 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014 650.00 | 85 768 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 013 472.00 | 24 337 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 224.00 | | | 50 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 779 745.00 | | 4 571 557.00 | 20 779 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 550 445.00 | | 2 830 323.00 | 58 550 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 740 401.00 | 211 222.00 | 51 291.00 | 4 740 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 721 837.00 | 211 222.00 | 51 291.00 | 4 721 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 977.00 | | 24 977.00 | 24 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 015 966.00 | 216 140.00 | 24 977.00 | 3 015 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 015 966.00 | 216 140.00 | 24 977.00 | 3 015 966.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 977.00 | |
UG ‐ Financières | | 216 140.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 498.00 | 45 643.00 | 190 855.00 | 236 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 848.00 | 95 848.00 | | 95 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 443 766.00 | 443 766.00 | | 443 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 469 084.00 | 16 929.00 | 10 452 156.00 | 10 469 084.00 |
UP Prêts | 49 461.00 | 49 461.00 | | 49 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 735 075.00 | 735 075.00 | | 735 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VB T. V. A. | 413 383.00 | 413 383.00 | | 413 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VI Groupe et associés | 18 006 435.00 | 4 084 286.00 | 4 740 370.00 | 18 006 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 479.00 | | | 44 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 898.00 | 93 898.00 | | 93 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 764 024.00 | 1 310 801.00 | 10 453 223.00 | 11 764 024.00 |
VW T.V.A. | 108 628.00 | 108 628.00 | | 108 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 919 810.00 | 4 806 805.00 | 4 931 225.00 | 18 919 810.00 |