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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 224.00 | 17 422.00 | 32 802.00 | 50 224.00 |
AN Terrains | 6 742 532.00 | 644 162.00 | 6 098 370.00 | 6 742 532.00 |
AP Constructions | 5 022 266.00 | 3 881 912.00 | 1 140 354.00 | 5 022 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 770.00 | 38 224.00 | 34 546.00 | 72 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 308 326.00 | | 308 326.00 | 308 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 358 545.00 | | 6 358 545.00 | 6 358 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 156 200.00 | | 17 156 200.00 | 17 156 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 466 585.00 | 7 381 445.00 | 63 085 140.00 | 70 466 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 240.00 | 10 683.00 | 334 557.00 | 345 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 062.00 | | 814 062.00 | 814 062.00 |
BZ Autres créances | 66 580.00 | | 66 580.00 | 66 580.00 |
CF Disponibilités | 179 874.00 | | 179 874.00 | 179 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 125.00 | 10 683.00 | 1 424 443.00 | 1 435 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 901 710.00 | 7 392 128.00 | 64 509 582.00 | 71 901 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 820.00 | | | 161 820.00 |
CU Autres participations | 34 753 514.00 | 2 798 584.00 | 31 954 930.00 | 34 753 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 123 856.00 | 26 123 856.00 | | 28 123 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 170 123.00 | 15 170 123.00 | | 15 170 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 432.00 | 153 732.00 | | 178 432.00 |
DG Autres réserves | 114 226.00 | 114 226.00 | | 114 226.00 |
DH Report à nouveau | 1 010 526.00 | 541 223.00 | | 1 010 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 812.00 | 494 004.00 | | 956 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 788.00 | 8 192.00 | | 6 788.00 |
DL TOTAL (I) | 45 560 763.00 | 42 605 355.00 | | 45 560 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 496.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 609 466.00 | 17 797 943.00 | | 18 609 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 698.00 | 114 698.00 | | 114 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 831.00 | 59 760.00 | | 33 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 867.00 | 396 611.00 | | 171 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 365.00 | 67 362.00 | | 16 365.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 948 819.00 | 18 491 869.00 | | 18 948 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 509 582.00 | 61 097 224.00 | | 64 509 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 929 703.00 | 4 614 743.00 | | 3 929 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 496.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 609 466.00 | | | 18 609 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 389 745.00 | | 389 745.00 | 389 745.00 |
FG Production vendue services | 299 316.00 | | 299 316.00 | 299 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 061.00 | | 689 061.00 | 689 061.00 |
FM Production stockée | | | -161 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 933.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 004 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 404.00 | 1 003 309.00 | | 1 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 130.00 | 1 003 309.00 | | 20 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 752 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 752 097.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 021.00 | 251 212.00 | | 20 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 603.00 | 2 392 553.00 | | 1 809 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 791.00 | 1 898 549.00 | | 852 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 812.00 | 494 004.00 | | 956 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 894 867.00 | | 4 589 468.00 | 65 894 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 750.00 | | 58 269 326.00 | 17 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 750.00 | | 70 466 585.00 | 17 750.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 145 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 224.00 | | | 50 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 912 046.00 | | 233 848.00 | 11 912 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 931 456.00 | | 4 355 620.00 | 53 931 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 385 718.00 | 197 143.00 | | 4 385 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 367 155.00 | 197 143.00 | | 4 367 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 749.00 | 7 933.00 | | 2 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 693 263.00 | 116 003.00 | | 2 693 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 693 263.00 | 116 003.00 | | 2 693 263.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 933.00 | | |
UG ‐ Financières | | 108 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 724 676.00 | 43 965.00 | 3 680 710.00 | 3 724 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 358 545.00 | 5 620.00 | 6 352 925.00 | 6 358 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 814 062.00 | 814 062.00 | | 814 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VB T. V. A. | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VI Groupe et associés | 14 884 790.00 | 3 661 082.00 | 7 657 689.00 | 14 884 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 737.00 | | | 42 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 376.00 | 56 376.00 | | 56 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 241 863.00 | 887 871.00 | 6 353 992.00 | 7 241 863.00 |
VW T.V.A. | 167 969.00 | 167 969.00 | | 167 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 834 121.00 | 3 929 703.00 | 11 338 399.00 | 18 834 121.00 |