| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 224.00 | 17 422.00 | 32 802.00 | 50 224.00 |
AN Terrains | 8 044 515.00 | 649 554.00 | 7 394 961.00 | 8 044 515.00 |
AP Constructions | 12 246 521.00 | 4 522 346.00 | 7 724 176.00 | 12 246 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 770.00 | 60 055.00 | 12 715.00 | 72 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 666 554.00 | | 6 666 554.00 | 6 666 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 100.00 | | 185 100.00 | 185 100.00 |
AX Avances et acomptes | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 030 977.00 | | 13 030 977.00 | 13 030 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 265 313.00 | | 17 265 313.00 | 17 265 313.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 293 291.00 | 8 509 157.00 | 82 784 135.00 | 91 293 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 713 370.00 | | 713 370.00 | 713 370.00 |
BZ Autres créances | 103 655.00 | | 103 655.00 | 103 655.00 |
CF Disponibilités | 91 956.00 | | 91 956.00 | 91 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 760.00 | | 95 760.00 | 95 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 918.00 | | 1 004 918.00 | 1 004 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 298 209.00 | 8 509 157.00 | 83 789 052.00 | 92 298 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 363 131.00 | | | 363 131.00 |
CU Autres participations | 33 722 014.00 | 3 258 639.00 | 30 463 375.00 | 33 722 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 682 064.00 | 42 267 824.00 | | 50 682 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 170 123.00 | 15 170 123.00 | | 15 170 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 957.00 | 226 273.00 | | 246 957.00 |
DG Autres réserves | 114 226.00 | 114 226.00 | | 114 226.00 |
DH Report à nouveau | 2 131 861.00 | 1 738 867.00 | | 2 131 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 825.00 | 413 678.00 | | 416 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 524.00 | 21 921.00 | | 18 524.00 |
DL TOTAL (I) | 68 780 580.00 | 59 952 912.00 | | 68 780 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 5 919.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 539 425.00 | 18 242 933.00 | | 14 539 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 397.00 | 69 644.00 | | 50 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 202.00 | 95 848.00 | | 72 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 494.00 | 108 628.00 | | 110 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 956.00 | 443 766.00 | | 226 956.00 |
EA Autres dettes | 8 835.00 | 22 714.00 | | 8 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 008 472.00 | 18 989 454.00 | | 15 008 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 789 052.00 | 78 942 366.00 | | 83 789 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 276.00 | 4 806 805.00 | | 2 208 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 5 919.00 | | 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 539 425.00 | | | 14 539 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
FG Production vendue services | 286 816.00 | | 286 816.00 | 286 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 923.00 | | 286 923.00 | 286 923.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 187.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 397.00 | 1 020 097.00 | | 3 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 397.00 | 1 020 097.00 | | 3 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 878 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 878 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 397.00 | 141 388.00 | | 3 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 400.00 | 2 017 421.00 | | 1 191 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 574.00 | 1 603 743.00 | | 774 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 825.00 | 413 678.00 | | 416 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 768 785.00 | | 13 396 246.00 | 85 768 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 461.00 | | 64 019 370.00 | 49 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 871 739.00 | | 91 293 291.00 | 7 871 739.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 822 278.00 | | 27 222 555.00 | 7 822 278.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 224.00 | | | 50 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 337 830.00 | | 10 707 004.00 | 24 337 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 379 589.00 | | 2 689 242.00 | 61 379 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 900 332.00 | 350 187.00 | | 4 900 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 881 768.00 | 350 187.00 | | 4 881 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 207 129.00 | 51 510.00 | | 3 207 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 207 129.00 | 51 510.00 | | 3 207 129.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 51 510.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 070.00 | 46 508.00 | 144 563.00 | 191 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 202.00 | 72 202.00 | | 72 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 956.00 | 226 956.00 | | 226 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 030 977.00 | 97 818.00 | 12 933 158.00 | 13 030 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 713 370.00 | 713 370.00 | | 713 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VB T. V. A. | 73 588.00 | 73 588.00 | | 73 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 14 348 354.00 | 1 743 118.00 | | 14 348 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 376.00 | | | 45 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 760.00 | 95 760.00 | | 95 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 944 828.00 | 1 010 602.00 | 12 934 226.00 | 13 944 828.00 |
VW T.V.A. | 110 494.00 | 110 494.00 | | 110 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 958 075.00 | 2 208 276.00 | 144 563.00 | 14 958 075.00 |