| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 224.00 | 17 422.00 | 32 802.00 | 50 224.00 |
AN Terrains | 8 845 906.00 | 632 811.00 | 8 213 095.00 | 8 845 906.00 |
AP Constructions | 5 239 158.00 | 4 043 525.00 | 1 195 633.00 | 5 239 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 770.00 | 45 501.00 | 27 269.00 | 72 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 812 794.00 | | 5 812 794.00 | 5 812 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 809 117.00 | | 809 117.00 | 809 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 688 223.00 | | 7 688 223.00 | 7 688 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 139 142.00 | | 17 139 142.00 | 17 139 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 381 556.00 | 7 731 389.00 | 71 650 166.00 | 79 381 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 920.00 | 20 592.00 | 1 328.00 | 21 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 542.00 | 4 385.00 | 25 157.00 | 29 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 165.00 | | 800 165.00 | 800 165.00 |
BZ Autres créances | 92 586.00 | | 92 586.00 | 92 586.00 |
CF Disponibilités | 260 844.00 | | 260 844.00 | 260 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 696.00 | 24 977.00 | 1 212 718.00 | 1 237 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 619 251.00 | 7 756 367.00 | 72 862 885.00 | 80 619 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 119.00 | | | 155 119.00 |
CU Autres participations | 33 722 014.00 | 2 990 989.00 | 30 731 025.00 | 33 722 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 723 856.00 | 28 123 856.00 | | 37 723 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 170 123.00 | 15 170 123.00 | | 15 170 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 273.00 | 178 432.00 | | 226 273.00 |
DG Autres réserves | 114 226.00 | 114 226.00 | | 114 226.00 |
DH Report à nouveau | 1 919 498.00 | 1 010 526.00 | | 1 919 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 630.00 | 956 812.00 | | -180 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 318.00 | 6 788.00 | | 25 318.00 |
DL TOTAL (I) | 54 998 663.00 | 45 560 763.00 | | 54 998 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 126 105.00 | 18 609 466.00 | | 17 126 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 698.00 | 114 698.00 | | 114 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 782.00 | 33 831.00 | | 89 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 491.00 | 171 867.00 | | 215 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 610.00 | 16 365.00 | | 288 610.00 |
EA Autres dettes | 29 535.00 | 2 592.00 | | 29 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 864 221.00 | 18 948 819.00 | | 17 864 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 862 885.00 | 64 509 582.00 | | 72 862 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 172 077.00 | 3 929 703.00 | | 5 172 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 339 470.00 | | 339 470.00 | 339 470.00 |
FG Production vendue services | 263 307.00 | | 263 307.00 | 263 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 777.00 | | 602 777.00 | 602 777.00 |
FM Production stockée | | | -277 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 641.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 810.00 | 18 727.00 | | 6 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 213.00 | 20 130.00 | | 8 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 109.00 | | 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 270.00 | 109.00 | | 26 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 057.00 | 20 021.00 | | -18 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 371.00 | 1 809 603.00 | | 591 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 001.00 | 852 791.00 | | 772 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 630.00 | 956 812.00 | | -180 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 466 585.00 | | 24 280 528.00 | 70 466 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 538 978.00 | 11 747 800.00 | 58 550 445.00 | 3 538 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 538 978.00 | 11 826 580.00 | 79 381 556.00 | 3 538 978.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 780.00 | 20 779 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 224.00 | | | 50 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 145 894.00 | | 8 712 631.00 | 12 145 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 269 326.00 | | 15 567 897.00 | 58 269 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 582 861.00 | 210 698.00 | 53 159.00 | 4 582 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 564 298.00 | 210 698.00 | 53 159.00 | 4 564 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 683.00 | 20 592.00 | 6 298.00 | 10 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 809 266.00 | 212 997.00 | 6 298.00 | 2 809 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 809 266.00 | 212 997.00 | 6 298.00 | 2 809 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 592.00 | 6 298.00 | |
UG ‐ Financières | | 192 405.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 027.00 | 44 796.00 | 187 078.00 | 281 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 782.00 | 89 782.00 | | 89 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 610.00 | 288 610.00 | | 288 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 688 223.00 | 15 978.00 | 7 672 245.00 | 7 688 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 800 165.00 | 800 165.00 | | 800 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VB T. V. A. | 79 253.00 | 79 253.00 | | 79 253.00 |
VI Groupe et associés | 16 845 078.00 | 4 503 863.00 | 5 397 333.00 | 16 845 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 599.00 | | | 43 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 613 911.00 | 940 599.00 | 7 673 312.00 | 8 613 911.00 |
VW T.V.A. | 215 345.00 | 215 345.00 | | 215 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 749 523.00 | 5 172 077.00 | 5 584 411.00 | 17 749 523.00 |