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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 830.00 | 409.00 | 7 421.00 | 7 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 270.00 | 409.00 | 7 861.00 | 8 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 687.00 | | 54 687.00 | 54 687.00 |
BZ Autres créances | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
CF Disponibilités | 111 636.00 | | 111 636.00 | 111 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 480.00 | | 192 480.00 | 192 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 750.00 | 409.00 | 200 341.00 | 200 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 12 000.00 | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
DG Autres réserves | 193.00 | 100.00 | | 193.00 |
DH Report à nouveau | -953.00 | -2 486.00 | | -953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 564.00 | 1 625.00 | | 22 564.00 |
DL TOTAL (I) | 37 713.00 | 13 149.00 | | 37 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | 2 653.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 550.00 | 47 312.00 | | 112 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 161.00 | 3 330.00 | | 10 161.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | | | 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 614.00 | 10 021.00 | | 20 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 627.00 | 74 124.00 | | 162 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 341.00 | 87 274.00 | | 200 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 830.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 550.00 | 112 550.00 | | 112 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 54 687.00 | | | 54 687.00 |
VB T. V. A. | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 831.00 | 1 269.00 | 6 562.00 | 7 831.00 |
VI Groupe et associés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 093.00 | 80 093.00 | | 80 093.00 |
VW T.V.A. | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 012.00 | 135 450.00 | 6 562.00 | 142 012.00 |