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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310.00 | 3 395.00 | 914.00 | 4 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 624.00 | 23 468.00 | 5 155.00 | 28 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 374.00 | 26 864.00 | 6 510.00 | 33 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 804.00 | | 429 804.00 | 429 804.00 |
BZ Autres créances | 110 283.00 | | 110 283.00 | 110 283.00 |
CF Disponibilités | 87 809.00 | | 87 809.00 | 87 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 014.00 | | 641 014.00 | 641 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 389.00 | 26 864.00 | 647 524.00 | 674 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 25 000.00 | | 29 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 396.00 | 8 911.00 | | 10 396.00 |
DG Autres réserves | -408.00 | -619.00 | | -408.00 |
DH Report à nouveau | -1 047.00 | -1 047.00 | | -1 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 357.00 | 1 696.00 | | 3 357.00 |
DL TOTAL (I) | 41 298.00 | 33 940.00 | | 41 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 796.00 | 9 254.00 | | 3 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 717.00 | 25 319.00 | | 65 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 715.00 | 416 050.00 | | 388 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 552.00 | 50 891.00 | | 63 552.00 |
EA Autres dettes | 8 258.00 | 12 646.00 | | 8 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 060.00 | 2 723.00 | | 64 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 226.00 | 529 011.00 | | 606 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 524.00 | 562 952.00 | | 647 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 535.00 | | 2 839.00 | 30 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 785.00 | | 2 839.00 | 25 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 116.00 | 5 749.00 | | 21 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 533.00 | 862.00 | | 2 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 582.00 | 4 887.00 | | 18 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 716.00 | 388 716.00 | | 388 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 061.00 | 64 061.00 | | 64 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 429 805.00 | 429 805.00 | | 429 805.00 |
VB T. V. A. | 106 553.00 | 106 553.00 | | 106 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VI Groupe et associés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 645.00 | 553 205.00 | 440.00 | 553 645.00 |
VW T.V.A. | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 510.00 | 540 510.00 | | 540 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |