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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310.00 | 809.00 | 3 500.00 | 4 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 340.00 | 8 327.00 | 16 012.00 | 24 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 090.00 | 9 137.00 | 19 953.00 | 29 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 492.00 | | 316 492.00 | 316 492.00 |
BZ Autres créances | 64 874.00 | | 64 874.00 | 64 874.00 |
CF Disponibilités | 89 911.00 | | 89 911.00 | 89 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 105.00 | | 480 105.00 | 480 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 195.00 | 9 137.00 | 500 058.00 | 509 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 22 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
DG Autres réserves | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
DL TOTAL (I) | 31 232.00 | 28 232.00 | | 31 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 291.00 | 22 297.00 | | 17 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 855.00 | 31 289.00 | | 18 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 394.00 | 95.00 | | 18 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 848.00 | 162 359.00 | | 302 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 133.00 | 34 507.00 | | 62 133.00 |
EA Autres dettes | 5 401.00 | 10 169.00 | | 5 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 900.00 | 3 122.00 | | 43 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 825.00 | 263 841.00 | | 468 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 058.00 | 292 074.00 | | 500 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 780.00 | | 4 310.00 | 24 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 217.00 | 5 920.00 | | 3 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 809.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 217.00 | 5 110.00 | | 3 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 849.00 | 302 849.00 | | 302 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 316 493.00 | 316 493.00 | | 316 493.00 |
VB T. V. A. | 62 398.00 | 62 398.00 | | 62 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 292.00 | 5 375.00 | 11 917.00 | 17 292.00 |
VI Groupe et associés | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 634.00 | 385 194.00 | 440.00 | 385 634.00 |
VW T.V.A. | 53 850.00 | 53 850.00 | | 53 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 432.00 | 438 515.00 | 11 917.00 | 450 432.00 |