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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310.00 | 2 533.00 | 1 776.00 | 4 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 785.00 | 18 582.00 | 7 202.00 | 25 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 535.00 | 21 115.00 | 9 419.00 | 30 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 029.00 | 4 406.00 | 379 622.00 | 384 029.00 |
BZ Autres créances | 90 376.00 | | 90 376.00 | 90 376.00 |
CF Disponibilités | 80 374.00 | | 80 374.00 | 80 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 939.00 | 4 406.00 | 553 532.00 | 557 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 474.00 | 25 522.00 | 562 952.00 | 588 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 28 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 911.00 | 4 996.00 | | 8 911.00 |
DG Autres réserves | -619.00 | 1 236.00 | | -619.00 |
DH Report à nouveau | -1 047.00 | | | -1 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696.00 | 1 011.00 | | 1 696.00 |
DL TOTAL (I) | 33 940.00 | 35 244.00 | | 33 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 254.00 | 11 916.00 | | 9 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 125.00 | 18 855.00 | | 12 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 319.00 | 93 187.00 | | 25 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 050.00 | 237 648.00 | | 416 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 891.00 | 43 661.00 | | 50 891.00 |
EA Autres dettes | 12 646.00 | 16 884.00 | | 12 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 723.00 | 30 100.00 | | 2 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 011.00 | 452 254.00 | | 529 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 952.00 | 487 498.00 | | 562 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 090.00 | | 1 445.00 | 29 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 340.00 | | 1 445.00 | 24 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 110.00 | 6 006.00 | | 15 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 671.00 | 862.00 | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 438.00 | 5 144.00 | | 13 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 407.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 407.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 407.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 050.00 | 416 050.00 | | 416 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 378 741.00 | 378 741.00 | | 378 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VB T. V. A. | 87 605.00 | 87 605.00 | | 87 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 255.00 | 5 459.00 | 3 796.00 | 9 255.00 |
VI Groupe et associés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 005.00 | 477 565.00 | 440.00 | 478 005.00 |
VW T.V.A. | 46 841.00 | 46 841.00 | | 46 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 692.00 | 499 896.00 | 3 796.00 | 503 692.00 |