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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310.00 | 1 671.00 | 2 638.00 | 4 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 340.00 | 13 438.00 | 10 902.00 | 24 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 090.00 | 15 109.00 | 13 980.00 | 29 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 850.00 | | 279 850.00 | 279 850.00 |
BZ Autres créances | 59 160.00 | | 59 160.00 | 59 160.00 |
CF Disponibilités | 122 818.00 | | 122 818.00 | 122 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 517.00 | | 473 517.00 | 473 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 607.00 | 15 109.00 | 487 498.00 | 502 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 25 000.00 | | 28 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
DG Autres réserves | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DL TOTAL (I) | 35 244.00 | 31 232.00 | | 35 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 916.00 | 17 291.00 | | 11 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 187.00 | 18 394.00 | | 93 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 648.00 | 302 848.00 | | 237 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 661.00 | 62 133.00 | | 43 661.00 |
EA Autres dettes | 16 884.00 | 5 401.00 | | 16 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 100.00 | 43 900.00 | | 30 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 254.00 | 468 825.00 | | 452 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 498.00 | 500 058.00 | | 487 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 137.00 | 5 972.00 | | 9 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 862.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 328.00 | 5 110.00 | | 8 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 648.00 | 237 648.00 | | 237 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 279 850.00 | 279 850.00 | | 279 850.00 |
VB T. V. A. | 56 597.00 | 56 597.00 | | 56 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 917.00 | 5 431.00 | 6 486.00 | 11 917.00 |
VI Groupe et associés | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 139.00 | 342 699.00 | 440.00 | 343 139.00 |
VW T.V.A. | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 066.00 | 352 580.00 | 6 486.00 | 359 066.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |