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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
AP Constructions | 17 367.00 | 154.00 | 17 213.00 | 17 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 655.00 | 2 348.00 | 59 306.00 | 61 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 823.00 | 1 911.00 | 136 912.00 | 138 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 845.00 | 4 413.00 | 435 431.00 | 439 845.00 |
BT Marchandises | 39 768.00 | | 39 768.00 | 39 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BZ Autres créances | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
CF Disponibilités | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 353.00 | | 77 353.00 | 77 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 197.00 | 4 413.00 | 512 784.00 | 517 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 430.00 | 2 000.00 | | 110 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 45.00 | 49 761.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 719.00 | 30 085.00 | | -22 719.00 |
DL TOTAL (I) | 97 616.00 | 82 045.00 | | 97 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 332.00 | | | 324 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 834.00 | 77 936.00 | | 61 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 635.00 | 29 542.00 | | 28 635.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 376.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 168.00 | 108 177.00 | | 415 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 784.00 | 190 222.00 | | 512 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538.00 | | | 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | | | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392.00 | 4 022.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392.00 | 4 022.00 | | 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 834.00 | 61 834.00 | | 61 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 304.00 | 44 533.00 | 183 235.00 | 323 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 268.00 | 27 332.00 | 8 936.00 | 36 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 168.00 | 136 397.00 | 183 235.00 | 415 168.00 |