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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
AP Constructions | 17 367.00 | 3 627.00 | 13 739.00 | 17 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 371.00 | 45 826.00 | 15 545.00 | 61 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 453.00 | 45 401.00 | 96 051.00 | 141 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 191.00 | 94 855.00 | 347 336.00 | 442 191.00 |
BT Marchandises | 30 054.00 | | 30 054.00 | 30 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BZ Autres créances | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
CF Disponibilités | 108 945.00 | | 108 945.00 | 108 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 306.00 | | 161 306.00 | 161 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 498.00 | 94 855.00 | 508 643.00 | 603 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 430.00 | | | 110 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
DG Autres réserves | | 45.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 674.00 | | | -22 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
DL TOTAL (I) | 153 260.00 | | | 153 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 146.00 | | | 234 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 747.00 | | | 81 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 441.00 | | | 34 441.00 |
EA Autres dettes | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 383.00 | | | 355 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 643.00 | | | 508 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 946.00 | | | 166 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 475.00 | | | 442 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283.00 | 442 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283.00 | 220 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 475.00 | | | 220 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 256.00 | 46 882.00 | 283.00 | 48 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 256.00 | 46 882.00 | 283.00 | 48 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 748.00 | 81 748.00 | | 81 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 146.00 | 45 710.00 | 188 436.00 | 234 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
VP Divers | 15 078.00 | 10 376.00 | 4 702.00 | 15 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 808.00 | 17 606.00 | 9 202.00 | 26 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 383.00 | 166 947.00 | 188 436.00 | 355 383.00 |