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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 361.00 | 57 361.00 | | 57 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 453.00 | 85 747.00 | 55 705.00 | 141 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 814.00 | 143 108.00 | 277 705.00 | 420 814.00 |
BT Marchandises | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 038.00 | 35.00 | 4 003.00 | 4 038.00 |
BZ Autres créances | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CF Disponibilités | 126 887.00 | | 126 887.00 | 126 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 080.00 | 35.00 | 183 044.00 | 183 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 894.00 | 143 144.00 | 460 749.00 | 603 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 430.00 | | | 110 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
DG Autres réserves | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
DL TOTAL (I) | 202 169.00 | | | 202 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 449.00 | | | 142 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 575.00 | | | 74 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 580.00 | | | 258 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 749.00 | | | 460 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 044.00 | | | 163 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 654.00 | | | 441 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 840.00 | 420 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 840.00 | 198 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 654.00 | | | 219 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 098.00 | 30 851.00 | 20 840.00 | 133 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 098.00 | 30 851.00 | 20 840.00 | 133 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 575.00 | 74 575.00 | | 74 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 449.00 | 46 913.00 | 95 536.00 | 142 449.00 |
VI Groupe et associés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 009.00 | 16 509.00 | 4 500.00 | 21 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 581.00 | 163 045.00 | 95 536.00 | 258 581.00 |