| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 361.00 | 57 361.00 | | 57 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 974.00 | 104 172.00 | 37 802.00 | 141 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 335.00 | 161 533.00 | 259 802.00 | 421 335.00 |
BT Marchandises | 43 191.00 | | 43 191.00 | 43 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BZ Autres créances | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
CF Disponibilités | 133 899.00 | | 133 899.00 | 133 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 956.00 | | 192 956.00 | 192 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 291.00 | 161 533.00 | 452 758.00 | 614 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 430.00 | 110 430.00 | | 110 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
DG Autres réserves | 71 036.00 | 46 115.00 | | 71 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 295.00 | 24 921.00 | | 34 295.00 |
DL TOTAL (I) | 236 464.00 | 202 169.00 | | 236 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 629.00 | 142 449.00 | | 95 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269.00 | 6 269.00 | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 715.00 | 74 575.00 | | 76 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 648.00 | 35 264.00 | | 42 648.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 24.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 294.00 | 258 581.00 | | 216 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 758.00 | 460 750.00 | | 452 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 192.00 | 163 045.00 | | 168 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 814.00 | | 1 100.00 | 420 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 421 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 199 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 814.00 | | 1 100.00 | 198 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 109.00 | 19 003.00 | 579.00 | 143 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 109.00 | 19 003.00 | 579.00 | 143 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 715.00 | 76 715.00 | | 76 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 629.00 | 47 527.00 | 48 102.00 | 95 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 365.00 | 15 865.00 | 4 500.00 | 20 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 294.00 | 168 192.00 | 48 102.00 | 216 294.00 |