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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
AP Constructions | 17 367.00 | 5 364.00 | 12 002.00 | 17 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 834.00 | 60 834.00 | | 60 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 453.00 | 66 899.00 | 74 553.00 | 141 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 654.00 | 133 098.00 | 308 555.00 | 441 654.00 |
BT Marchandises | 37 208.00 | | 37 208.00 | 37 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 759.00 | 71.00 | 3 687.00 | 3 759.00 |
BZ Autres créances | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
CF Disponibilités | 104 258.00 | | 104 258.00 | 104 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 611.00 | 71.00 | 158 539.00 | 158 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 265.00 | 133 170.00 | 467 095.00 | 600 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 430.00 | | | 110 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
DG Autres réserves | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
DL TOTAL (I) | 177 248.00 | | | 177 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 618.00 | | | 188 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 085.00 | | | 76 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 846.00 | | | 289 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 095.00 | | | 467 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 536.00 | | | 147 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 192.00 | | | 442 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538.00 | 441 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538.00 | 219 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 192.00 | | | 220 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 855.00 | 38 781.00 | 538.00 | 94 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 855.00 | 38 781.00 | 538.00 | 94 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 086.00 | 76 086.00 | | 76 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 619.00 | 46 308.00 | 142 311.00 | 188 619.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 645.00 | 17 145.00 | 4 500.00 | 21 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 847.00 | 147 536.00 | 142 311.00 | 289 847.00 |